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DCM
Dialectic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
75.7%
Rendimiento estimado a 1 año
59.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
107
Nuevas
30
Aumentadas
13
Reducidas
10
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Weibo
WB
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+USD 1.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+USD 3.43 M |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.07% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 12.8% |
| 4 | Industriales | 5.81% |
| 5 | Atención médica | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 39.7 M | 25.55% |
+300,000
| Nuevas | +USD 38.3 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
BRC Group Holdings
RILY
USD 185 M
| USD 11 M | 7.06% |
731,858
-202,763
| -22% | -USD 3.43 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
BFYT
3
Dejó de cotizar
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| USD 7.94 M | 5.11% |
496,300
+141,083
| +40% | +USD 2.51 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.87 M | 4.42% |
+50,000
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opción de venta
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 6.51 M | 4.19% |
+100,000
| Nuevas | +USD 6.46 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
COVS
6
Dejó de cotizar
Covisint Corporation
COVS
| USD 5.06 M | 3.26% |
2,470,000
-509,268
| -17% | -USD 1.02 M |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
7
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 4.17 M | 2.68% |
66,854
-31,895
| -32% | -USD 1.83 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
8
INNOVATE Corp
VATE
USD 81.9 M
| USD 3.62 M | 2.33% |
58,350
-11,150
| -16% | -USD 692 k |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
9
Opción de compra
BWX Technologies
BWXT
USD 12.6 mil M
| USD 3.57 M | 2.3% |
+75,000
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Vonage Holdings Corporation
VG
| USD 3.55 M | 2.28% |
561,626
-383,890
| -41% | -USD 2.56 M |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
Opción de venta
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
| USD 3.2 M | 2.06% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
LONE
12
Dejó de cotizar
Lonestar Resources US Inc. Class A Common Stock
LONE
| USD 3.15 M | 2.03% |
623,261
+92,971
| +18% | +USD 592 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
IVTY
13
Dejó de cotizar
Invuity, Inc
IVTY
| USD 3.13 M | 2.02% |
394,000
+159,000
| +68% | +USD 1.16 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Weibo
WB
USD 1594 M
| USD 2.61 M | 1.68% |
50,000
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
VRS
15
Dejó de cotizar
Verso Corporation
VRS
| USD 2.6 M | 1.68% |
434,000
+119,000
| +38% | +USD 858 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 2.42 M | 1.56% |
+35,000
| Nuevas | +USD 2.62 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Helios Technologies
HLIO
USD 2229 M
| USD 2.36 M | 1.52% |
+65,263
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 2.3 M | 1.48% |
+27,000
| Nuevas | +USD 2.13 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Artivion
AORT
USD 1062 M
| USD 2.24 M | 1.44% |
+134,417
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Weibo
WB
USD 1594 M
| USD 2.09 M | 1.34% |
+40,000
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Immersion
IMMR
USD 231 M
| USD 1.97 M | 1.27% |
227,361
+4,054
| +2% | +USD 40.3 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.9 M | 1.22% |
124,294
-28,960
| -19% | -USD 446 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 1.88 M | 1.21% |
145,000
+16,500
| +13% | +USD 207 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Opción de venta
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.85 M | 1.19% |
+12,500
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
KITE
25
Dejó de cotizar
Kite Pharma, Inc.
KITE
| USD 1.8 M | 1.16% |
+23,000
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PEI
CFA
KKAMG
ACM
SI
LWM
BCCM
LCP
Revisión del portafolio de Dialectic Capital Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Dialectic Capital Management mantenía 107 posiciones valuadas en USD 155 M, un 13% menos que los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Dialectic Capital Management registró retiros netos por USD 33.5 M en T1 2017, cerró 51 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold Trust, una posición estimada en USD 4.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Dialectic Capital Management abrió una nueva posición en Helios Technologies por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Dialectic Capital Management en T1 2017 fue Helios Technologies: 65,263 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Dialectic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Dialectic Capital Management durante T1 2017 fue en BRC Group Holdings, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Dialectic Capital Management cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T1 2017, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de Dialectic Capital Management representan 59% de su cartera de USD 155 M en T1 2017.
- Dialectic Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Dialectic Capital Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Dialectic Capital Management correspondiente a T1 2017, presentado el 11 may 2017.