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DCM
Dialectic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
75,7%
Retorno est. (1 ano)
59,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+59,34%
Retorno est. (3 anos)
+91,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
107
Nova
30
Aumentada
13
Reduzida
10
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$ 1,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,07% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 12,8% |
| 4 | Industriais | 5,81% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 39,7 mi | 25,55% |
+300.000
| Nova | +US$ 38,3 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
BRC Group Holdings
RILY
US$ 185 mi
| US$ 11 mi | 7,06% |
731.858
-202.763
| -22% | -US$ 3,43 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
BFYT
3
Deslistada
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| US$ 7,94 mi | 5,11% |
496.300
+141.083
| +40% | +US$ 2,51 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
4
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 6,87 mi | 4,42% |
+50.000
| Nova | +US$ 6,83 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
5
Opção de venda
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 6,51 mi | 4,19% |
+100.000
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
COVS
6
Deslistada
Covisint Corporation
COVS
| US$ 5,06 mi | 3,26% |
2.470.000
-509.268
| -17% | -US$ 1,02 mi |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
7
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 4,17 mi | 2,68% |
66.854
-31.895
| -32% | -US$ 1,83 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
8
INNOVATE Corp
VATE
US$ 81,9 mi
| US$ 3,62 mi | 2,33% |
58.350
-11.150
| -16% | -US$ 692 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
9
Opção de compra
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 3,57 mi | 2,3% |
+75.000
| Nova | +US$ 3,27 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$ 3,55 mi | 2,28% |
561.626
-383.890
| -41% | -US$ 2,56 mi |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
Opção de venda
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,41 bi
| US$ 3,2 mi | 2,06% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
LONE
12
Deslistada
Lonestar Resources US Inc. Class A Common Stock
LONE
| US$ 3,15 mi | 2,03% |
623.261
+92.971
| +18% | +US$ 592 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
IVTY
13
Deslistada
Invuity, Inc
IVTY
| US$ 3,13 mi | 2,02% |
394.000
+159.000
| +68% | +US$ 1,16 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Opção de venda
Weibo
WB
US$ 1,59 bi
| US$ 2,61 mi | 1,68% |
50.000
| – | – |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
VRS
15
Deslistada
Verso Corporation
VRS
| US$ 2,6 mi | 1,68% |
434.000
+119.000
| +38% | +US$ 858 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Opção de venda
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 2,42 mi | 1,56% |
+35.000
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Helios Technologies
HLIO
US$ 2,23 bi
| US$ 2,36 mi | 1,52% |
+65.263
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 2,3 mi | 1,48% |
+27.000
| Nova | +US$ 2,13 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Artivion
AORT
US$ 1,06 bi
| US$ 2,24 mi | 1,44% |
+134.417
| Nova | +US$ 2,37 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
20
Weibo
WB
US$ 1,59 bi
| US$ 2,09 mi | 1,34% |
+40.000
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| US$ 1,97 mi | 1,27% |
227.361
+4.054
| +2% | +US$ 40,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,9 mi | 1,22% |
124.294
-28.960
| -19% | -US$ 446 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 1,88 mi | 1,21% |
145.000
+16.500
| +13% | +US$ 207 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
Opção de venda
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,85 mi | 1,19% |
+12.500
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
KITE
25
Deslistada
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$ 1,8 mi | 1,16% |
+23.000
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
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PEI
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SI
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LCP
Revisão da carteira de Dialectic Capital Management no T1 2017
No T1 2017, Dialectic Capital Management detinha 107 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Dialectic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 33,5 mi em T1 2017, encerrando 51 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold Trust, uma posição estimada em US$ 4,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Dialectic Capital Management abriu uma nova posição em Helios Technologies no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Dialectic Capital Management no T1 2017 foi Helios Technologies: 65.263 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Dialectic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Dialectic Capital Management em T1 2017 foi em BRC Group Holdings, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Dialectic Capital Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de Dialectic Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2017.
- Dialectic Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 51 em T1 2017.
- O valor da carteira de Dialectic Capital Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dialectic Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 11 de mai. de 2017.