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DCM

Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,3 Mio. $
Kapitalfluss
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
107
Neu
30
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
+2,51 Mio. $
2
HLIO-Symbol
Helios Technologies
HLIO
+2,45 Mio. $
3
AORT-Symbol
Artivion
AORT
+2,37 Mio. $
4
WB-Symbol
Weibo
WB
+1,99 Mio. $
5
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
+1,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,41 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+3,44 Mio. $
3
RILY-Symbol
BRC Group Holdings
RILY
+3,43 Mio. $
4
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+3,25 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+3,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,07 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 12,8 %
4 Industrie 5,81 %
5 Gesundheitswesen 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
26
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,15 %
49.527
+20.094
+68 % +727.156 $
2016 Q4
1 Quartal
CJ
27
Nicht mehr gelistet
C&J Energy Services, Inc.
CJ
1,74 Mio. $ 1,12 %
+51.065
Neu +1,84 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MU-Symbol
28
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1 %
53.907
+5.607
+12 % +136.938 $
2016 Q2
3 Quartale
XLF-Symbol
29
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,92 %
60.000
+10.000
+20 % +239.490 $
2016 Q4
1 Quartal
NLST
30
Nicht mehr gelistet
Netlist, Inc.
NLST
1,36 Mio. $ 0,88 %
1.375.882
+16.511
+1 % +16.493 $
2016 Q3
2 Quartale
QMCO-Symbol
31
Quantum Corp
QMCO
728 Mio. $
1,36 Mio. $ 0,87 %
9.739
+3.489
+56 % +501.911 $
2016 Q4
1 Quartal
AMGN-Symbol
32
Put
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,84 %
+8.000
Neu +1,33 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
KEG
33
Nicht mehr gelistet
Key Energy Services, Inc. Common Stock
KEG
1,28 Mio. $ 0,83 %
55.268
+35.737
+183 % +1,1 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
NRP-Symbol
34
Natural Resource Partners
NRP
1,49 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,81 %
34.867
-26.933
-44 % -1,02 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
BIP-Symbol
35
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,77 %
+52.080
Neu +1,12 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
WRD-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
WildHorse Resource Development
WRD
1,18 Mio. $ 0,76 %
+94.477
Neu +1,25 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
NGVC-Symbol
37
CALL
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
705 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,67 %
+100.000
Neu +1,19 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
NTB-Symbol
38
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
2,31 Mrd. $
979.000 $ 0,63 %
+30.675
Neu +999.680 $
2017 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
39
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
952.000 $ 0,61 %
+14.461
Neu +926.752 $
2017 Q1
0 Quartale
TER-Symbol
40
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
949.000 $ 0,61 %
+30.514
Neu +872.325 $
2017 Q1
0 Quartale
SRTS-Symbol
41
Sensus Healthcare
SRTS
45,6 Mio. $
945.000 $ 0,61 %
215.222
+322
+0,1 % +1.519 $
2016 Q3
2 Quartale
BWXT-Symbol
42
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
921.000 $ 0,59 %
19.344
-56.009
-74 % -2,45 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
NOK-Symbol
43
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
899.000 $ 0,58 %
+165.918
Neu +835.231 $
2017 Q1
0 Quartale
WCC-Symbol
44
WESCO International
WCC
16,6 Mrd. $
697.000 $ 0,45 %
+10.018
Neu +702.133 $
2017 Q1
0 Quartale
PCAR-Symbol
45
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
668.000 $ 0,43 %
+14.909
Neu +671.564 $
2017 Q1
0 Quartale
TNAV
46
Nicht mehr gelistet
Telenav Inc.
TNAV
628.000 $ 0,4 %
+72.572
Neu +609.489 $
2017 Q1
0 Quartale
STMP
47
CALL
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
592.000 $ 0,38 %
+5.000
Neu +617.628 $
2017 Q1
0 Quartale
TUR-Symbol
48
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
156 Mio. $
537.000 $ 0,35 %
+15.000
Neu +516.172 $
2017 Q1
0 Quartale
KEM-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
KEMET Corporation
KEM
501.000 $ 0,32 %
+41.730
Neu +377.899 $
2017 Q1
0 Quartale
TTWO-Symbol
50
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
481.000 $ 0,31 %
8.116
-1.481
-15 % -82.722 $
2016 Q4
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

PEI
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
CFA
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas 167 Mio. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida 190 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCCM
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM
LCP
Lombardia Capital Partners Pasadena, California 110 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Dialectic Capital Management 107 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Dialectic Capital Management zog im Q1 2017 netto 33,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Dialectic Capital Management eine neue Position in Helios Technologies im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q1 2017 war Helios Technologies: 65.263 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q1 2017 entfiel auf BRC Group Holdings und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q1 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Dialectic Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .