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Dialectic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
75.7%
1년 추정 수익률
59.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+59.34%
3년 예상 수익률
+91.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$2231만
(-13%)
자금 흐름
-US$3351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
107
신규
30
증가
13
축소
10
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$251만 |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$245만 |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$237만 |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$199만 |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$441만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$344만 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$343만 |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$325만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.07% |
| 2 | 정보기술 | 14.52% |
| 3 | 금융 | 12.8% |
| 4 | 산업재 | 5.81% |
| 5 | 헬스케어 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
101
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| – | – |
-24,241
| 청산됨 | -US$255만 | – |
|
|
KITE
102
풋옵션
상장폐지됨
Kite Pharma, Inc.
KITE
| – | – |
-85,000
| 청산됨 | -US$381만 | – |
|
|
CSC
103
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| – | – |
-16,903
| 청산됨 | -US$100만 | – |
|
|
ATVI
104
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-6,683
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
105
상장폐지됨
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| – | – |
-12,793
| 청산됨 | -US$48.2만 | – |
|
|
STMP
106
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| – | – |
-4,739
| 청산됨 | -US$58.5만 | – |
|
유사한 펀드
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Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Dialectic Capital Management의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.78억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Dialectic Capital Management 측은 2017년 1분기에 순 US$3351만 규모를 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 US$441만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dialectic Capital Management 측은 Helios Technologies에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Helios Technologies 주식으로, US$236만 상당의 65,263주를 매수했어요.
- Dialectic Capital Management 측이 2017년 1분기에 Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BRC Group Holdings이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Dialectic Capital Management 측은 2017년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 59% 비중을 차지해요.
- Dialectic Capital Management 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Dialectic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2017년 5월 11일에 제출된 Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.