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Dialectic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.55億
売買回転率
75.7%
推定1年リターン
59.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
+59.34%
3年間の予想リターン
+91.46%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
-$2231万
(-13%)
資金フロー
-$3351万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.18%
保有額
107
新規
30
買い増し
13
減少
10
解消
51
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+$251万 |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+$245万 |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+$237万 |
| 4 |
Weibo
WB
|
+$199万 |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+$184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$441万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$344万 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+$343万 |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+$325万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$320万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.07% |
| 2 | 情報技術 | 14.52% |
| 3 | 金融 | 12.8% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.81% |
| 5 | ヘルスケア | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
101
上場廃止
Monsanto Co
MON
| – | – |
-24,241
| 解消 | -$255万 | – |
|
|
KITE
102
プット
上場廃止
Kite Pharma, Inc.
KITE
| – | – |
-85,000
| 解消 | -$381万 | – |
|
|
CSC
103
上場廃止
Computer Sciences
CSC
| – | – |
-16,903
| 解消 | -$100万 | – |
|
|
ATVI
104
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-6,683
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
105
上場廃止
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| – | – |
-12,793
| 解消 | -$48.2万 | – |
|
|
STMP
106
上場廃止
Stamps.com, Inc.
STMP
| – | – |
-4,739
| 解消 | -$58.5万 | – |
|
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ACM
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LWM
Dialectic Capital Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Dialectic Capital Managementは$1.55億相当のポジションを107件保有しており、前四半期の$1.78億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Dialectic Capital Managementは2017年第1四半期に純額で$3351万を引き出し、51銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSPDR Gold Trustで、推定 $441万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の38%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Dialectic Capital Managementは$236万相当のHelios Technologiesの新規ポジションを取りました。
- Dialectic Capital Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHelios Technologiesで、株数は65,263株、評価額は$236万でした。
- Dialectic Capital Managementは2017年第1四半期にBenefytt Technologies, Inc. Class A Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$251万でした。
- Dialectic Capital Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBRC Group Holdingsで、推定$343万相当を減らしました。
- Dialectic Capital Managementは2017年第1四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$441万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Dialectic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの59%を占めています。
- Dialectic Capital Managementは2017年第1四半期に新たに30件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Dialectic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.55億となりました。
2017年5月11日に提出された、2017年第1四半期分のDialectic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。