Integrated Wealth Management (Palm Desert) 포트폴리오 보유 종목

Integrated Wealth Management (Palm Desert)의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Integrated Wealth Management (Palm Desert)는 US$2.99억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.

Integrated Wealth Management (Palm Desert)는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$1797만을 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 143개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 17,307주를 보유했으며 가치는 US$82.6만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$43.1만 규모 줄였습니다.

• Integrated Wealth Management (Palm Desert)의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, US$82.6만 상당의 17,307주를 매수했어요.
• 2017년 1분기에 First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integrated Wealth Management (Palm Desert)로, 추정 증가액은 US$98만 규모예요.
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$43.1만예요.
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)는 2017년 1분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$159만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 23%를 차지해요.
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)는 2017년 1분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.

2017년 4월 14일에 제출된 Integrated Wealth Management (Palm Desert)의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.