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PAM
Princeton Alpha Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
63.04%
1년 추정 수익률
11.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
+11.81%
3년 예상 수익률
-9.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
-US$1.87억
(-38%)
자금 흐름
-US$1.96억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-65.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.84%
보유액
874
신규
206
증가
94
축소
228
청산됨
345
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$223만 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$217만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$177만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$171만 |
| 5 |
Kellanova
K
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$441만 |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$426만 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$355만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$350만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$340만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.76% |
| 2 | 산업재 | 12.84% |
| 3 | 임의소비재 | 12.63% |
| 4 | 건강관리 | 12.16% |
| 5 | 정보기술 | 11.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MXIM
1
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$326만 | 1.09% |
72,462
-5,104
| -7% | -US$22.4만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3089억
| US$324만 | 1.09% |
22,083
-11,032
| -33% | -US$156만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$298만 | 1% |
23,953
-1,089
| -4% | -US$13만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
4
Nucor
NUE
US$581억
| US$284만 | 0.95% |
47,607
+15,333
| +48% | +US$93.7만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$284만 | 0.95% |
118,254
-72,387
| -38% | -US$167만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409억
| US$244만 | 0.82% |
21,711
-9,059
| -29% | -US$99.3만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
ESRX
7
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$244만 | 0.81% |
36,941
-33,610
| -48% | -US$231만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
CELG
8
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$214만 | 0.72% |
17,216
-6,827
| -28% | -US$81.7만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$213만 | 0.71% |
33,333
-6,995
| -17% | -US$45.6만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
10
Intuit
INTU
US$869억
| US$210만 | 0.7% |
+18,112
| 신규 | +US$217만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$209만 | 0.7% |
15,468
+9,834
| +175% | +US$139만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
12
Kroger
KR
US$376억
| US$206만 | 0.69% |
+69,819
| 신규 | +US$223만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
13
Nike
NKE
US$551억
| US$203만 | 0.68% |
36,464
-3,301
| -8% | -US$18.2만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1503억
| US$197만 | 0.66% |
11,155
+1,626
| +17% | +US$27.7만 |
2016 Q4
1분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3601억
| US$196만 | 0.66% |
32,327
-18,099
| -36% | -US$110만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$194만 | 0.65% |
35,766
+26,661
| +293% | +US$146만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
RHT
17
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$191만 | 0.64% |
22,040
-1,302
| -6% | -US$10.3만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
18
Akamai
AKAM
US$126억
| US$185만 | 0.62% |
31,043
+25,292
| +440% | +US$166만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$182만 | 0.61% |
11,229
+4,951
| +79% | +US$77.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$180만 | 0.6% |
6,746
-9,303
| -58% | -US$244만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$180만 | 0.6% |
46,251
-7,356
| -14% | -US$26.4만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$175만 | 0.59% |
14,576
-4,158
| -22% | -US$50.9만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$171만 | 0.57% |
+19,417
| 신규 | +US$171만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$169만 | 0.56% |
+26,632
| 신규 | +US$177만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
25
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$168만 | 0.56% |
+18,858
| 신규 | +US$157만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
IWMPD
TM
IMIM
MTIP
FCE
RFCA
LWM
MGII
Princeton Alpha Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Princeton Alpha Management의 보유 포지션은 874개, 총액은 US$2.99억였으며 전 분기 US$4.86억보다 38% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.8%를 차지해요.
Princeton Alpha Management은(는) 2017년 1분기에 순 US$1.96억을 회수했으며, 345개 포지션을 청산하고 228개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Target으로, 추정 US$441만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Princeton Alpha Management는 Kroger에 US$206만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Princeton Alpha Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Kroger으로, US$206만 상당의 69,819주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Akamai 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Princeton Alpha Management로, 추정 증가액은 US$166만 규모예요.
- Princeton Alpha Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Stanley Black & Decker이며, 추정 감소액은 US$355만예요.
- Princeton Alpha Management는 2017년 1분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Princeton Alpha Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 8.8%를 차지해요.
- Princeton Alpha Management는 2017년 1분기에 신규 포지션 206개를 편입하고 345개를 청산했어요.
- Princeton Alpha Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 38% 하락해 US$2.99억가 됐어요.
2017년 5월 3일에 제출된 Princeton Alpha Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.