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PAM
Princeton Alpha Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
63.04%
Rendimiento estimado a 1 año
11.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.81%
Rendimiento estimado a 3 años
-9.26%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 187 M
(-38%)
Flujo de capital
-USD 196 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-65.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.84%
Posición
874
Nuevas
206
Aumentadas
94
Reducidas
228
Cerradas
345
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+USD 2.23 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Kellanova
K
|
+USD 1.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 4.26 M |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+USD 3.55 M |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 3.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.76% |
| 2 | Industriales | 12.84% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.63% |
| 4 | Atención médica | 12.16% |
| 5 | Tecnología | 11.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MXIM
1
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 3.26 M | 1.09% |
72,462
-5,104
| -7% | -USD 224 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.24 M | 1.09% |
22,083
-11,032
| -33% | -USD 1.56 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.98 M | 1% |
23,953
-1,089
| -4% | -USD 130 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
4
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 2.84 M | 0.95% |
47,607
+15,333
| +48% | +USD 937 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.84 M | 0.95% |
118,254
-72,387
| -38% | -USD 1.67 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.44 M | 0.82% |
21,711
-9,059
| -29% | -USD 993 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 2.44 M | 0.81% |
36,941
-33,610
| -48% | -USD 2.31 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
CELG
8
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.14 M | 0.72% |
17,216
-6,827
| -28% | -USD 817 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
9
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 2.13 M | 0.71% |
33,333
-6,995
| -17% | -USD 456 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.1 M | 0.7% |
+18,112
| Nuevas | +USD 2.17 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.09 M | 0.7% |
15,468
+9,834
| +175% | +USD 1.39 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 2.06 M | 0.69% |
+69,819
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
13
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 2.03 M | 0.68% |
36,464
-3,301
| -8% | -USD 182 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 1.97 M | 0.66% |
11,155
+1,626
| +17% | +USD 277 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.96 M | 0.66% |
32,327
-18,099
| -36% | -USD 1.1 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.94 M | 0.65% |
35,766
+26,661
| +293% | +USD 1.46 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
RHT
17
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 1.91 M | 0.64% |
22,040
-1,302
| -6% | -USD 103 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
18
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.62% |
31,043
+25,292
| +440% | +USD 1.66 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 1.82 M | 0.61% |
11,229
+4,951
| +79% | +USD 772 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.8 M | 0.6% |
6,746
-9,303
| -58% | -USD 2.44 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 1.8 M | 0.6% |
46,251
-7,356
| -14% | -USD 264 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 1.75 M | 0.59% |
14,576
-4,158
| -22% | -USD 509 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.71 M | 0.57% |
+19,417
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 1.69 M | 0.56% |
+26,632
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.56% |
+18,858
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
IWMPD
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MGII
Revisión del portafolio de Princeton Alpha Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Princeton Alpha Management mantenía 874 posiciones valuadas en USD 299 M, un 38% menos que los USD 486 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.8% de la cartera.
Princeton Alpha Management registró retiros netos por USD 196 M en T1 2017, cerró 345 posiciones y redujo 228 tenencias. Su salida más destacada fue Target, una posición estimada en USD 4.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Princeton Alpha Management abrió una nueva posición en Kroger por valor de USD 2.06 M.
- La mayor compra de Princeton Alpha Management en T1 2017 fue Kroger: 69,819 acciones por un valor de USD 2.06 M.
- Princeton Alpha Management fue quien más aumentó su posición en Akamai durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Princeton Alpha Management durante T1 2017 fue en Stanley Black & Decker, con un recorte estimado de USD 3.55 M.
- Princeton Alpha Management cerró por completo su posición en Target en T1 2017, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de Princeton Alpha Management representan 8.8% de su cartera de USD 299 M en T1 2017.
- Princeton Alpha Management abrió 206 posiciones nuevas y cerró 345 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Princeton Alpha Management cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Princeton Alpha Management correspondiente a T1 2017, presentado el 3 may 2017.