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PAM
Princeton Alpha Management 投資組合持股
AUM
US$2.99億
週轉率
63.04%
1年估算報酬率
11.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.55%
1年估算報酬率
+11.81%
3年估算報酬率
-9.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.99億
AUM 成長
-US$1.87億
(-38%)
資金流向
-US$1.96億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-65.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.84%
持股
874
新
206
增持
94
減碼
228
已平倉
345
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$223萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$217萬 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$177萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$171萬 |
| 5 |
Kellanova
K
|
+US$170萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$441萬 |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$426萬 |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$355萬 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$350萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$340萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.76% |
| 2 | 工業 | 12.84% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.63% |
| 4 | 醫療保健 | 12.16% |
| 5 | 科技 | 11.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MXIM
1
已下市
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$326萬 | 1.09% |
72,462
-5,104
| -7% | -US$22.4萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
2
Home Depot
HD
US$3089億
| US$324萬 | 1.09% |
22,083
-11,032
| -33% | -US$156萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$298萬 | 1% |
23,953
-1,089
| -4% | -US$13萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
4
Nucor
NUE
US$581億
| US$284萬 | 0.95% |
47,607
+15,333
| +48% | +US$93.7萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$284萬 | 0.95% |
118,254
-72,387
| -38% | -US$167萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
6
Mastercard
MA
US$5409億
| US$244萬 | 0.82% |
21,711
-9,059
| -29% | -US$99.3萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
ESRX
7
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$244萬 | 0.81% |
36,941
-33,610
| -48% | -US$231萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
|
CELG
8
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$214萬 | 0.72% |
17,216
-6,827
| -28% | -US$81.7萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$213萬 | 0.71% |
33,333
-6,995
| -17% | -US$45.6萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
10
Intuit
INTU
US$869億
| US$210萬 | 0.7% |
+18,112
| 新 | +US$217萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$209萬 | 0.7% |
15,468
+9,834
| +175% | +US$139萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
12
Kroger
KR
US$376億
| US$206萬 | 0.69% |
+69,819
| 新 | +US$223萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
13
Nike
NKE
US$551億
| US$203萬 | 0.68% |
36,464
-3,301
| -8% | -US$18.2萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
14
Boeing
BA
US$1503億
| US$197萬 | 0.66% |
11,155
+1,626
| +17% | +US$27.7萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3601億
| US$196萬 | 0.66% |
32,327
-18,099
| -36% | -US$110萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$194萬 | 0.65% |
35,766
+26,661
| +293% | +US$146萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
RHT
17
已下市
Red Hat Inc
RHT
| US$191萬 | 0.64% |
22,040
-1,302
| -6% | -US$10.3萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
18
Akamai
AKAM
US$126億
| US$185萬 | 0.62% |
31,043
+25,292
| +440% | +US$166萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$182萬 | 0.61% |
11,229
+4,951
| +79% | +US$77.2萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$180萬 | 0.6% |
6,746
-9,303
| -58% | -US$244萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$180萬 | 0.6% |
46,251
-7,356
| -14% | -US$26.4萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$175萬 | 0.59% |
14,576
-4,158
| -22% | -US$50.9萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$171萬 | 0.57% |
+19,417
| 新 | +US$171萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$169萬 | 0.56% |
+26,632
| 新 | +US$177萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
25
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$168萬 | 0.56% |
+18,858
| 新 | +US$157萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
相似基金
IWMPD
TM
IMIM
MTIP
FCE
RFCA
LWM
MGII
Princeton Alpha Management的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Princeton Alpha Management持有874個部位，管理資產為US$2.99億，較前一季的US$4.86億減少38%。 其前十大持股占投資組合的8.8%。
Princeton Alpha Management於2017年第1季淨撤出US$1.96億，平倉345個部位，並減持228檔持股。 最受矚目的出清持股是Target，這筆估值約為US$441萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的17%，較前一季的15%上升，其次為工業和非必需消費品。
與趨勢相反，Princeton Alpha Management新建了Kroger的部位，價值US$206萬。
- Princeton Alpha Management在2017年第1季最大筆買進的是Kroger：共買進69,819股，價值US$206萬。
- Princeton Alpha Management在2017年第1季增持Akamai的幅度最大，估計增加US$166萬。
- Princeton Alpha Management在2017年第1季最大幅度減持的標的是Stanley Black & Decker，估計減持了US$355萬。
- Princeton Alpha Management於2017年第1季完全出清Target，估計賣出金額為US$441萬。
- 在2017年第1季，Princeton Alpha Management的投資組合規模為US$2.99億，前十大持股占8.8%。
- Princeton Alpha Management在2017年第1季新增了206個部位，並平倉345個部位。
- Princeton Alpha Management的投資組合價值較前一季下跌38%，降至US$2.99億。
根據Princeton Alpha Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月3日提交。