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PAM

Princeton Alpha Management Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 63,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
-187 Mio. $
Kapitalfluss
-196 Mio. $
Kapitalfluss %
-65,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,84 %
Position
874
Neu
206
Aufgestockt
94
Reduziert
228
Geschlossen
345
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KR-Symbol
Kroger
KR
+2,23 Mio. $
2
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+2,17 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+1,77 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,71 Mio. $
5
K-Symbol
Kellanova
K
+1,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+4,41 Mio. $
2
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+4,26 Mio. $
3
SWK-Symbol
Stanley Black & Decker
SWK
+3,55 Mio. $
4
BBY-Symbol
Best Buy
BBY
+3,5 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+3,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,76 %
2 Industrie 12,84 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,63 %
4 Gesundheitswesen 12,16 %
5 Technologie 11,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MXIM
1
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
3,26 Mio. $ 1,09 %
72.462
-5.104
-7 % -223.651 $
2015 Q3
6 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,09 %
22.083
-11.032
-33 % -1,56 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1 %
23.953
-1.089
-4 % -130.092 $
2016 Q3
2 Quartale
NUE-Symbol
4
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,95 %
47.607
+15.333
+48 % +936.656 $
2016 Q2
3 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,95 %
118.254
-72.387
-38 % -1,67 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,82 %
21.711
-9.059
-29 % -992.962 $
2016 Q1
4 Quartale
ESRX
7
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
2,44 Mio. $ 0,81 %
36.941
-33.610
-48 % -2,31 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
CELG
8
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,14 Mio. $ 0,72 %
17.216
-6.827
-28 % -816.996 $
2016 Q3
2 Quartale
YUM-Symbol
9
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,71 %
33.333
-6.995
-17 % -455.501 $
2016 Q4
1 Quartal
INTU-Symbol
10
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,7 %
+18.112
Neu +2,17 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
APD-Symbol
11
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,7 %
15.468
+9.834
+175 % +1,39 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
KR-Symbol
12
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,69 %
+69.819
Neu +2,23 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,68 %
36.464
-3.301
-8 % -182.379 $
2016 Q3
2 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,66 %
11.155
+1.626
+17 % +276.950 $
2016 Q4
1 Quartal
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,66 %
32.327
-18.099
-36 % -1,1 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
BMY-Symbol
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,65 %
35.766
+26.661
+293 % +1,46 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
RHT
17
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
1,91 Mio. $ 0,64 %
22.040
-1.302
-6 % -103.469 $
2016 Q3
2 Quartale
AKAM-Symbol
18
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,62 %
31.043
+25.292
+440 % +1,66 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
STZ-Symbol
19
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,61 %
11.229
+4.951
+79 % +771.694 $
2016 Q4
1 Quartal
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,6 %
6.746
-9.303
-58 % -2,44 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,6 %
46.251
-7.356
-14 % -264.172 $
2016 Q3
2 Quartale
PNC-Symbol
22
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,59 %
14.576
-4.158
-22 % -509.297 $
2016 Q1
4 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,57 %
+19.417
Neu +1,71 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
OXY-Symbol
24
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,56 %
+26.632
Neu +1,77 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HCA-Symbol
25
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,56 %
+18.858
Neu +1,57 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMIM
Irving Magee Investment Management Conshohocken, Pennsylvania 260 Mio. $ AUM 32,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MTIP
Magee Thomson Investment Partners San Diego, California 259 Mio. $ AUM 34,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCE
Fiera Capital (Europe) Grand Cayman, Cayman Islands 213 Mio. $ AUM 42,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida 190 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Princeton Alpha Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Princeton Alpha Management 874 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 486 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,8 % des Portfolios aus.

Princeton Alpha Management zog im Q1 2017 netto 196 Mio. $ ab, schloss 345 Positionen und reduzierte 228 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Target – eine Position im geschätzten Wert von 4,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Princeton Alpha Management eine neue Position in Kroger im Wert von 2,06 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Princeton Alpha Management im Q1 2017 war Kroger: 69.819 Aktien im Wert von 2,06 Mio. $.
  • Princeton Alpha Management hat seine Position in Akamai in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Princeton Alpha Management im Q1 2017 entfiel auf Stanley Black & Decker und belief sich schätzungsweise auf 3,55 Mio. $.
  • Princeton Alpha Management hat seine Position in Target im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Princeton Alpha Management machen im Q1 2017 8,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Princeton Alpha Management eröffnete 206 neue Positionen und schloss 345 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Princeton Alpha Management sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Princeton Alpha Management für Q1 2017 am 3. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .