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PAM
Princeton Alpha Management Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
63,04%
Retorno est. (1 ano)
11,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+11,81%
Retorno est. (3 anos)
-9,26%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 187 mi
(-38%)
Fluxo de capital
-US$ 196 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-65,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,84%
Posição
874
Nova
206
Aumentada
94
Reduzida
228
Encerrada
345
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$ 2,23 mi |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 1,77 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Kellanova
K
|
+US$ 1,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 4,26 mi |
| 3 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 3,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,76% |
| 2 | Industriais | 12,84% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,63% |
| 4 | Saúde | 12,16% |
| 5 | Tecnologia | 11,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MXIM
1
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 3,26 mi | 1,09% |
72.462
-5.104
| -7% | -US$ 224 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,24 mi | 1,09% |
22.083
-11.032
| -33% | -US$ 1,56 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,98 mi | 1% |
23.953
-1.089
| -4% | -US$ 130 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
4
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 2,84 mi | 0,95% |
47.607
+15.333
| +48% | +US$ 937 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,84 mi | 0,95% |
118.254
-72.387
| -38% | -US$ 1,67 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
6
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,44 mi | 0,82% |
21.711
-9.059
| -29% | -US$ 993 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
ESRX
7
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 2,44 mi | 0,81% |
36.941
-33.610
| -48% | -US$ 2,31 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
CELG
8
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 2,14 mi | 0,72% |
17.216
-6.827
| -28% | -US$ 817 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
9
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 2,13 mi | 0,71% |
33.333
-6.995
| -17% | -US$ 456 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 2,1 mi | 0,7% |
+18.112
| Nova | +US$ 2,17 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 2,09 mi | 0,7% |
15.468
+9.834
| +175% | +US$ 1,39 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 2,06 mi | 0,69% |
+69.819
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
13
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,03 mi | 0,68% |
36.464
-3.301
| -8% | -US$ 182 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 1,97 mi | 0,66% |
11.155
+1.626
| +17% | +US$ 277 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
15
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,96 mi | 0,66% |
32.327
-18.099
| -36% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,94 mi | 0,65% |
35.766
+26.661
| +293% | +US$ 1,46 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
RHT
17
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 1,91 mi | 0,64% |
22.040
-1.302
| -6% | -US$ 103 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
18
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 1,85 mi | 0,62% |
31.043
+25.292
| +440% | +US$ 1,66 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
19
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 1,82 mi | 0,61% |
11.229
+4.951
| +79% | +US$ 772 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,8 mi | 0,6% |
6.746
-9.303
| -58% | -US$ 2,44 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,8 mi | 0,6% |
46.251
-7.356
| -14% | -US$ 264 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
22
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 1,75 mi | 0,59% |
14.576
-4.158
| -22% | -US$ 509 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,71 mi | 0,57% |
+19.417
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 1,69 mi | 0,56% |
+26.632
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
25
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 1,68 mi | 0,56% |
+18.858
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Princeton Alpha Management no T1 2017
No T1 2017, Princeton Alpha Management detinha 874 posições no valor de US$ 299 mi, uma queda de 38% em relação a US$ 486 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,8% da carteira.
Princeton Alpha Management fez uma retirada líquida de US$ 196 mi em T1 2017, encerrando 345 posições e reduzindo 228 participações. Sua saída mais significativa foi Target, uma posição estimada em US$ 4,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Princeton Alpha Management abriu uma nova posição em Kroger no valor de US$ 2,06 mi.
- A maior compra de Princeton Alpha Management no T1 2017 foi Kroger: 69.819 ações no valor de US$ 2,06 mi.
- Princeton Alpha Management foi quem mais aumentou sua posição em Akamai no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
- A maior redução de Princeton Alpha Management em T1 2017 foi em Stanley Black & Decker, com um corte estimado de US$ 3,55 mi.
- Princeton Alpha Management encerrou totalmente sua posição em Target no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de Princeton Alpha Management representam 8,8% de sua carteira de US$ 299 mi no T1 2017.
- Princeton Alpha Management abriu 206 novas posições e encerrou 345 em T1 2017.
- O valor da carteira de Princeton Alpha Management caiu 38% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Princeton Alpha Management referente a T1 2017, protocolado em 3 de mai. de 2017.