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IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Ativos da carteira
AUM
US$ 299 mi
Giro
14,13%
Retorno est. (1 ano)
12,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,11%
Retorno est. (1 ano)
+12,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 299 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,55%
Posição
276
Nova
31
Aumentada
143
Reduzida
60
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
|
+US$ 980 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 810 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 798 mil |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 782 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 705 mil |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 491 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 431 mil |
| 5 |
Banc of California
BANC
|
+US$ 339 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43% |
| 2 | Bens de consumo básico | 13,05% |
| 3 | Tecnologia | 7,56% |
| 4 | Saúde | 7,08% |
| 5 | Energia | 6,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 9,7 mi | 3,25% |
269.876
+12.332
| +5% | +US$ 406 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
2
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 8,63 mi | 2,89% |
76.432
+342
| +0,4% | +US$ 35,3 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 7,44 mi | 2,49% |
82.756
+226
| +0,3% | +US$ 20 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 7,28 mi | 2,44% |
58.434
+606
| +1% | +US$ 72,4 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 6,5 mi | 2,18% |
163.682
+19.581
| +14% | +US$ 756 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 6,32 mi | 2,12% |
77.002
+2.421
| +3% | +US$ 202 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 5,99 mi | 2,01% |
83.839
+682
| +0,8% | +US$ 49,4 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 5,27 mi | 1,77% |
49.145
+533
| +1% | +US$ 58,2 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 5,23 mi | 1,75% |
133.181
+20.813
| +19% | +US$ 798 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 4,98 mi | 1,67% |
46.350
+648
| +1% | +US$ 72,7 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 4,92 mi | 1,65% |
37.165
+1.940
| +6% | +US$ 248 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 4,31 mi | 1,44% |
101.609
+2.671
| +3% | +US$ 111 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 4,24 mi | 1,42% |
49.030
+5.926
| +14% | +US$ 509 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 4,19 mi | 1,4% |
17.649
+3.031
| +21% | +US$ 709 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 4,17 mi | 1,4% |
47.492
+977
| +2% | +US$ 86,2 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 4,01 mi | 1,34% |
103.657
+6.866
| +7% | +US$ 263 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 3,93 mi | 1,32% |
27.505
+560
| +2% | +US$ 81,1 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 3,87 mi | 1,3% |
17.908
+1.913
| +12% | +US$ 408 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 3,87 mi | 1,3% |
201.960
+17.150
| +9% | +US$ 318 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 3,85 mi | 1,29% |
29.671
-23
| -0,1% | -US$ 2,89 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 3,65 mi | 1,22% |
15.469
+2.975
| +24% | +US$ 691 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 3,48 mi | 1,17% |
39.655
+6.300
| +19% | +US$ 550 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,45 mi | 1,15% |
99.016
+19.108
| +24% | +US$ 656 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 3,27 mi | 1,1% |
118.548
+900
| +0,8% | +US$ 25,1 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 3,22 mi | 1,08% |
41.476
+7.524
| +22% | +US$ 581 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAM
TM
IMIM
MTIP
FCE
RFCA
LWM
MGII
Revisão da carteira de Integrated Wealth Management (Palm Desert) no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Integrated Wealth Management (Palm Desert) detinha 276 posições avaliadas em US$ 299 mi, alta de 11% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Integrated Wealth Management (Palm Desert) alocou US$ 18 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 31 novas posições e aumentando 143 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 17.307 ações no valor de US$ 826 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 431 mil.
- A maior compra de Integrated Wealth Management (Palm Desert) no T1 2017 foi iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 17.307 ações no valor de US$ 826 mil.
- Integrated Wealth Management (Palm Desert) foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 980 mil.
- A maior redução de Integrated Wealth Management (Palm Desert) em T1 2017 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 431 mil.
- Integrated Wealth Management (Palm Desert) encerrou totalmente sua posição em Target no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,59 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Management (Palm Desert) representam 23% de sua carteira de US$ 299 mi no T1 2017.
- Integrated Wealth Management (Palm Desert) abriu 31 novas posições e encerrou 8 em T1 2017.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Management (Palm Desert) subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 299 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Management (Palm Desert) referente a T1 2017, protocolado em 14 de abr. de 2017.