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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-6,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,4 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
36
Reduziert
66
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+2,91 Mio. $
2
DEI-Symbol
Douglas Emmett
DEI
+1,28 Mio. $
3
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+526.397 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+388.112 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+343.570 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMLP-Symbol
Martin Midstream Partners
MMLP
+3,18 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,34 Mio. $
3
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,61 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+861.398 $
5
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,62 %
2 Technologie 16,01 %
3 Energie 12,6 %
4 Gesundheitswesen 11,25 %
5 Kommunikationsdienste 10,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,3 Mio. $ 6,89 %
815.232
-13.932
-2 % -458.774 $
2013 Q2
15 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
15,5 Mio. $ 3,64 %
62
– –
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,91 %
99.493
-697
-0,7 % -83.263 $
2013 Q2
15 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,57 %
65.635
+282
+0,4 % +47.180 $
2013 Q2
15 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,6 Mio. $ 2,49 %
74.687
+49
+0,1 % +6.548 $
2013 Q2
15 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,48 %
118.625
-7.986
-6 % -686.970 $
2013 Q2
15 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,45 %
96.904
+1.625
+2 % +182.271 $
2013 Q2
15 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,39 %
154.001
+2.545
+2 % +163.100 $
2013 Q2
15 Quartale
D-Symbol
9
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,37 %
129.819
-3.957
-3 % -299.334 $
2013 Q2
15 Quartale
QCOM-Symbol
10
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,21 %
163.821
+3.116
+2 % +180.791 $
2013 Q2
15 Quartale
SPG-Symbol
11
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
9,16 Mio. $ 2,15 %
53.233
+525
+1 % +93.796 $
2016 Q4
1 Quartal
EPD-Symbol
12
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,02 %
311.453
+1.396
+0,5 % +38.995 $
2016 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,53 Mio. $ 2,01 %
201.220
+4.420
+2 % +185.855 $
2015 Q4
5 Quartale
NEE-Symbol
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,96 %
259.948
-10.736
-4 % -337.554 $
2013 Q2
15 Quartale
OKS
15
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
8,2 Mio. $ 1,93 %
151.833
-1.548
-1 % -77.333 $
2016 Q4
1 Quartal
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,9 %
114.286
-4.322
-4 % -303.257 $
2013 Q2
15 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,02 Mio. $ 1,89 %
56.191
+345
+0,6 % +49.936 $
2013 Q2
15 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
186 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,88 %
163.859
+2.051
+1 % +102.899 $
2016 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
19
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,88 %
97.364
+3.942
+4 % +329.327 $
2013 Q2
15 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1,83 %
215.317
-4.805
-2 % -173.882 $
2013 Q2
15 Quartale
DOC-Symbol
21
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,8 %
245.349
+702
+0,3 % +21.557 $
2016 Q4
1 Quartal
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,74 %
82.339
-784
-0,9 % -69.518 $
2013 Q2
15 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,73 %
19.156
-55
-0,3 % -21.039 $
2013 Q2
15 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,02 Mio. $ 1,65 %
169.280
+340
+0,2 % +13.947 $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,55 %
74.964
+1.905
+3 % +168.062 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Agran Libbie 133 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q1 2017 weist 7 neu, 36 erhöht, 66 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Martin Midstream Partners mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q1 2017 war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Kinder Morgan in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.397 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q1 2017 entfiel auf Donaldson und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Martin Midstream Partners im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q1 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q1 2017 am 27. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .