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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-6,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,4 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
36
Reduziert
66
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+2,91 Mio. $
2
DEI-Symbol
Douglas Emmett
DEI
+1,28 Mio. $
3
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+526.397 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+388.112 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+343.570 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMLP-Symbol
Martin Midstream Partners
MMLP
+3,18 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,34 Mio. $
3
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,61 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+861.398 $
5
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,62 %
2 Technologie 16,01 %
3 Energie 12,6 %
4 Gesundheitswesen 11,25 %
5 Kommunikationsdienste 10,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBL
51
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
2,38 Mio. $ 0,56 %
69.422
-5.035
-7 % -186.398 $
2013 Q2
15 Quartale
OAK
52
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
2,37 Mio. $ 0,56 %
52.239
-3.573
-6 % -155.751 $
2013 Q2
15 Quartale
MDLZ-Symbol
53
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,56 %
54.879
-1.931
-3 % -85.570 $
2013 Q2
15 Quartale
NKE-Symbol
54
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,53 %
40.199
-373
-0,9 % -20.608 $
2013 Q2
15 Quartale
ISRG-Symbol
55
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,52 %
25.803
– –
2013 Q2
15 Quartale
GIS-Symbol
56
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,52 %
37.218
-2.405
-6 % -147.028 $
2013 Q2
15 Quartale
PHO-Symbol
57
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,5 %
81.625
-6.043
-7 % -154.345 $
2013 Q2
15 Quartale
ABT-Symbol
58
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,5 %
47.569
-305
-0,6 % -13.186 $
2013 Q2
15 Quartale
ETP
59
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
2,07 Mio. $ 0,49 %
56.588
-872
-2 % -32.431 $
2016 Q4
1 Quartal
AMLP-Symbol
60
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,45 %
30.025
+6.043
+25 % +388.112 $
2016 Q4
1 Quartal
AMAT-Symbol
61
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,39 %
43.100
– –
2013 Q2
15 Quartale
PSX-Symbol
62
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,38 %
20.398
-919
-4 % -74.032 $
2013 Q2
15 Quartale
SO-Symbol
63
Southern Company
SO
105 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,38 %
32.163
-6.161
-16 % -304.470 $
2013 Q2
15 Quartale
AVGO-Symbol
64
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,38 %
72.910
+7.050
+11 % +145.180 $
2016 Q2
3 Quartale
BX-Symbol
65
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,37 %
53.250
-550
-1 % -16.543 $
2013 Q2
15 Quartale
CSCO-Symbol
66
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,36 %
45.821
-800
-2 % -25.944 $
2013 Q2
15 Quartale
ATR-Symbol
67
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,35 %
19.500
– –
2013 Q2
15 Quartale
MCD-Symbol
68
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,33 %
10.770
-3.849
-26 % -482.968 $
2013 Q2
15 Quartale
CVS-Symbol
69
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,32 %
17.235
-3.734
-18 % -298.102 $
2013 Q4
13 Quartale
BABA-Symbol
70
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,32 %
12.470
-1.730
-12 % -176.054 $
2014 Q3
10 Quartale
SBUX-Symbol
71
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,31 %
22.475
+660
+3 % +37.348 $
2013 Q3
14 Quartale
BMY-Symbol
72
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,31 %
23.989
-1.546
-6 % -84.795 $
2015 Q3
6 Quartale
DEI-Symbol
73
Douglas Emmett
DEI
1,63 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,3 %
+33.438
Neu +1,28 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
MDT-Symbol
74
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,27 %
14.417
-550
-4 % -42.962 $
2015 Q4
5 Quartale
NXPI-Symbol
75
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,27 %
11.055
-125
-1 % -12.640 $
2015 Q1
8 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Agran Libbie 133 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q1 2017 weist 7 neu, 36 erhöht, 66 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Martin Midstream Partners mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q1 2017 war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Kinder Morgan in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.397 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q1 2017 entfiel auf Donaldson und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Martin Midstream Partners im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q1 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q1 2017 am 27. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .