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AL
Agran Libbie Portfolio-Positionen
AUM
425 Mio. $
Umschlag
12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
-6,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,4 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
36
Reduziert
66
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+1,28 Mio. $ |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+526.397 $ |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+388.112 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+343.570 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+3,18 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+1,61 Mio. $ |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+861.398 $ |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+754.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,62 % |
| 2 | Technologie | 16,01 % |
| 3 | Energie | 12,6 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,25 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,09 % |
7.625
-3.570
| -32 % | -173.017 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
102
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,09 % |
3.266
-22
| -0,7 % | -2.270 $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
103
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,09 % |
2.700
| – | – |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
104
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,08 % |
3.685
+1.050
| +40 % | +104.710 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
105
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,08 % |
7.550
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
106
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,07 % |
4.392
-50
| -1 % | -3.619 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
107
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 314.000 $ | 0,07 % |
+9.674
| Neu | +305.011 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
108
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,07 % |
3.957
+700
| +21 % | +57.236 $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
109
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,07 % |
7.297
-725
| -9 % | -30.654 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
110
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,07 % |
3.675
-100
| -3 % | -7.989 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
111
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,06 % |
1.450
+100
| +7 % | +18.484 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
112
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,06 % |
2.260
-75
| -3 % | -8.771 $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
|
AGN
113
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 253.000 $ | 0,06 % |
+1.060
| Neu | +246.848 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
114
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,06 % |
+1.600
| Neu | +220.550 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
115
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,06 % |
15.600
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
116
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,05 % |
3.344
-83
| -2 % | -5.531 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
117
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,05 % |
+3.850
| Neu | +211.736 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
118
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,05 % |
2.552
-83
| -3 % | -6.597 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
119
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,05 % |
+1.005
| Neu | +201.478 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
120
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,05 % |
1.600
-207
| -11 % | -25.308 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
121
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 86.000 $ | 0,02 % |
44.000
| – | – |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
122
Arrowhead Research
ARWR
7,9 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
20.600
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
123
FF EAI Robotics Ecosystem Inc. Common Stock
FFR
24,5 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
124
Martin Midstream Partners
MMLP
80,2 Mio. $
| – | – |
-17.809
| Geschlossen | -3,18 Mio. $ | – |
|
125
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| – | – |
-12.900
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Agran Libbie 133 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Agran Libbie für Q1 2017 weist 7 neu, 36 erhöht, 66 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Martin Midstream Partners mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Agran Libbie im Q1 2017 war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
- Agran Libbie hat seine Position in Kinder Morgan in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.397 $.
- Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q1 2017 entfiel auf Donaldson und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
- Agran Libbie hat seine Position in Martin Midstream Partners im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q1 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
- Agran Libbie eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 425 Mio. $.
Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q1 2017 am 27. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .