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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
358 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,7 Mio. $
Kapitalfluss
+2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
125
Neu
5
Aufgestockt
43
Reduziert
49
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+839.123 $
2
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+726.144 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+714.883 $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+542.204 $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+537.172 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,72 Mio. $
2
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+592.170 $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+412.063 $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+391.000 $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+277.186 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,65 %
2 Finanzwesen 14,95 %
3 Energie 13,21 %
4 Gesundheitswesen 12,69 %
5 Industrie 9,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
23,2 Mio. $ 6,47 %
841.024
-1.972
-0,2 % -57.832 $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,43 %
63
-2
-3 % -412.063 $
2013 Q2
9 Quartale
TEVA-Symbol
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
11 Mio. $ 3,08 %
195.256
-4.275
-2 % -277.186 $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,03 %
348.280
+4.840
+1 % +148.726 $
2013 Q2
9 Quartale
D-Symbol
5
Dominion Energy
D
55,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,74 %
139.308
-1.725
-1 % -121.212 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,71 %
103.867
-619
-0,6 % -59.879 $
2013 Q2
9 Quartale
SPG-Symbol
7
Simon Property Group
SPG
67 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,66 %
51.890
-141
-0,3 % -25.853 $
2013 Q2
9 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
9,09 Mio. $ 2,54 %
169.099
-2.360
-1 % -140.223 $
2013 Q2
9 Quartale
DOC-Symbol
9
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
8,96 Mio. $ 2,5 %
264.124
+7.968
+3 % +275.514 $
2013 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
8,71 Mio. $ 2,43 %
88.683
+1.880
+2 % +208.798 $
2013 Q2
9 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
763 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,4 %
123.273
-590
-0,5 % -42.116 $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,49 Mio. $ 2,37 %
65.124
+804
+1 % +110.148 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
443 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,2 %
100.137
+2.020
+2 % +170.039 $
2013 Q2
9 Quartale
EPD-Symbol
14
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
7,29 Mio. $ 2,03 %
292.777
+7.761
+3 % +215.282 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,03 %
97.639
+331
+0,3 % +25.504 $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
485 Mrd. $
7,22 Mio. $ 2,01 %
239.536
-4.623
-2 % -133.692 $
2013 Q2
9 Quartale
RTX-Symbol
17
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,99 %
127.360
-564
-0,4 % -34.720 $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
185 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,95 %
160.649
+3.408
+2 % +157.251 $
2013 Q2
9 Quartale
KMI-Symbol
19
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
6,85 Mio. $ 1,91 %
247.310
+21.929
+10 % +726.144 $
2014 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
20
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,89 %
56.110
+507
+0,9 % +62.132 $
2013 Q2
9 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,87 %
274.360
-800
-0,3 % -20.343 $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
6,56 Mio. $ 1,83 %
148.237
-1.475
-1 % -66.234 $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,77 %
88.374
-861
-1 % -64.558 $
2013 Q2
9 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
6,1 Mio. $ 1,7 %
67.912
+4.846
+8 % +444.691 $
2013 Q2
9 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
441 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,6 %
39.559
+40
+0,1 % +5.708 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Agran Libbie 125 Positionen im Wert von 358 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 385 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q3 2015 weist 5 neu, 43 erhöht, 49 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 15.930 Aktien im Wert von 457.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares US Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q3 2015 war Palo Alto Networks: 15.930 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Walt Disney in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 839.123 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q3 2015 entfiel auf Norfolk Southern und belief sich schätzungsweise auf 592.170 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q3 2015 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 358 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 358 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q3 2015 am 3. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .