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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.7 M
(-6.9%)
Flujo de capital
+USD 2.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.58%
Posición
125
Nuevas
5
Aumentadas
43
Reducidas
49
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 839 k |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 726 k |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 715 k |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 542 k |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 537 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 592 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 412 k |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+USD 391 k |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 277 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.65% |
| 2 | Finanzas | 14.95% |
| 3 | Energía | 13.21% |
| 4 | Salud | 12.69% |
| 5 | Industriales | 9.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 23.2 M | 6.47% |
841,024
-1,972
| -0.2% | -USD 57.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 12.3 M | 3.43% |
63
-2
| -3% | -USD 412 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 11 M | 3.08% |
195,256
-4,275
| -2% | -USD 277 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 10.9 M | 3.03% |
348,280
+4,840
| +1% | +USD 149 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 9.8 M | 2.74% |
139,308
-1,725
| -1% | -USD 121 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 9.7 M | 2.71% |
103,867
-619
| -0.6% | -USD 59.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 9.5 M | 2.66% |
51,890
-141
| -0.3% | -USD 25.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 9.09 M | 2.54% |
169,099
-2,360
| -1% | -USD 140 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 8.96 M | 2.5% |
264,124
+7,968
| +3% | +USD 276 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 8.71 M | 2.43% |
88,683
+1,880
| +2% | +USD 209 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 8.59 M | 2.4% |
123,273
-590
| -0.5% | -USD 42.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.49 M | 2.37% |
65,124
+804
| +1% | +USD 110 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 7.9 M | 2.2% |
100,137
+2,020
| +2% | +USD 170 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 7.29 M | 2.03% |
292,777
+7,761
| +3% | +USD 215 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.26 M | 2.03% |
97,639
+331
| +0.3% | +USD 25.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 7.22 M | 2.01% |
239,536
-4,623
| -2% | -USD 134 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 7.13 M | 1.99% |
127,360
-564
| -0.4% | -USD 34.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6.99 M | 1.95% |
160,649
+3,408
| +2% | +USD 157 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 6.85 M | 1.91% |
247,310
+21,929
| +10% | +USD 726 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 6.78 M | 1.89% |
56,110
+507
| +0.9% | +USD 62.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 6.69 M | 1.87% |
274,360
-800
| -0.3% | -USD 20.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.56 M | 1.83% |
148,237
-1,475
| -1% | -USD 66.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 6.36 M | 1.77% |
88,374
-861
| -1% | -USD 64.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.1 M | 1.7% |
67,912
+4,846
| +8% | +USD 445 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 5.72 M | 1.6% |
39,559
+40
| +0.1% | +USD 5.71 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Agran Libbie mantenía 125 posiciones valuadas en USD 358 M, un 6.9% menos que los USD 385 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Agran Libbie muestra 5 nuevos, Aumentaron 43, 49 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 15,930 acciones con un valor de USD 457 k. La mayor venta fue iShares US Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 1.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de Agran Libbie en T3 2015 fue Palo Alto Networks: 15,930 acciones por un valor de USD 457 k.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Walt Disney durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 839 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T3 2015 fue en Norfolk Southern, con un recorte estimado de USD 592 k.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en iShares US Real Estate ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.72 M.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 32% de su cartera de USD 358 M en T3 2015.
- Agran Libbie abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Agran Libbie cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 358 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T3 2015, presentado el 3 nov 2015.