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AL

Agran Libbie Posiciones de la cartera

AUM USD 425 M Rotación 12.78%
Rendimiento estimado a 1 año 16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 425 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
Flujo de capital
-USD 6.8 M
Flujo de capital %
-1.6%
10 principales posiciones (%)
30.4%
Posición
133
Nuevas
7
Aumentadas
36
Reducidas
66
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MMM
3M
MMM
+USD 2.91 M
2
icono de DEI
Douglas Emmett
DEI
+USD 1.28 M
3
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 526 k
4
icono de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+USD 388 k
5
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 344 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MMLP
Martin Midstream Partners
MMLP
+USD 3.18 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 2.34 M
3
icono de DCI
Donaldson
DCI
+USD 1.61 M
4
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 861 k
5
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
+USD 754 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 16.62%
2 Tecnología 16.01%
3 Energía 12.6%
4 Atención médica 11.25%
5 Servicios de comunicación 10.27%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 29.3 M 6.89%
815,232
-13,932
-2% -USD 459 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 15.5 M 3.64%
62
– –
2013 Q2
15 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 12.4 M 2.91%
99,493
-697
-0.7% -USD 83.3 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de BRK.B
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 10.9 M 2.57%
65,635
+282
+0.4% +USD 47.2 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de META
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 10.6 M 2.49%
74,687
+49
+0.1% +USD 6.55 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de V
6
Visa
V
USD 756 mil M
USD 10.5 M 2.48%
118,625
-7,986
-6% -USD 687 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de CVX
7
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 10.4 M 2.45%
96,904
+1,625
+2% +USD 182 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.1 M 2.39%
154,001
+2,545
+2% +USD 163 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de D
9
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
USD 10.1 M 2.37%
129,819
-3,957
-3% -USD 299 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de QCOM
10
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 9.39 M 2.21%
163,821
+3,116
+2% +USD 181 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de SPG
11
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 9.16 M 2.15%
53,233
+525
+1% +USD 93.8 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de EPD
12
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 8.6 M 2.02%
311,453
+1,396
+0.5% +USD 39 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.53 M 2.01%
201,220
+4,420
+2% +USD 186 k
2015 Q4
5 trimestres
icono de NEE
14
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 8.34 M 1.96%
259,948
-10,736
-4% -USD 338 k
2013 Q2
15 trimestres
OKS
15
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
USD 8.2 M 1.93%
151,833
-1,548
-1% -USD 77.3 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de RTX
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 8.07 M 1.9%
114,286
-4,322
-4% -USD 303 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de GE
17
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 8.02 M 1.89%
56,191
+345
+0.6% +USD 49.9 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de VZ
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 7.99 M 1.88%
163,859
+2,051
+1% +USD 103 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de XOM
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 7.98 M 1.88%
97,364
+3,942
+4% +USD 329 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de INTC
20
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 7.77 M 1.83%
215,317
-4,805
-2% -USD 174 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de DOC
21
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
USD 7.68 M 1.8%
245,349
+702
+0.3% +USD 21.6 k
2016 Q4
1 trimestre
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 7.4 M 1.74%
82,339
-784
-0.9% -USD 69.5 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de BLK
23
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 7.35 M 1.73%
19,156
-55
-0.3% -USD 21 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de GOOG
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 7.02 M 1.65%
169,280
+340
+0.2% +USD 13.9 k
2013 Q2
15 trimestres
icono de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 6.58 M 1.55%
74,964
+1,905
+3% +USD 168 k
2013 Q2
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de USD 422 M 10.6% Rendimiento estimado a 1 año
KI
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NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de USD 445 M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de USD 387 M
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de USD 310 M 18.66% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de USD 299 M 11.81% Rendimiento estimado a 1 año
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de USD 299 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de USD 584 M

Revisión del portafolio de Agran Libbie en T1 2017

Al cierre de T1 2017, Agran Libbie mantenía 133 posiciones por un valor de USD 425 M, un aumento de 3% frente a los USD 413 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

El reporte de T1 2017 de Agran Libbie muestra 7 nuevos, Aumentaron 36, 66 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue 3M: 18,943 acciones con un valor de USD 3.03 M. La mayor venta fue Martin Midstream Partners, por un valor estimado de USD 3.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Agran Libbie en T1 2017 fue 3M: 18,943 acciones por un valor de USD 3.03 M.
  • Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Kinder Morgan durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 526 k.
  • La mayor reducción de Agran Libbie durante T1 2017 fue en Donaldson, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
  • Agran Libbie cerró por completo su posición en Martin Midstream Partners en T1 2017, con una venta estimada de USD 3.18 M.
  • Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 425 M en T1 2017.
  • Agran Libbie abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2017.
  • El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 425 M.

Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T1 2017, presentado el 27 abr 2017.