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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.4 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 1.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.16%
Posición
124
Nuevas
5
Aumentadas
45
Reducidas
50
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 6.67 M |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+USD 2.66 M |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+USD 420 k |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 312 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 274 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 6.36 M |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
|
+USD 422 k |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 367 k |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 277 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.07% |
| 2 | Finanzas | 14.95% |
| 3 | Salud | 13.43% |
| 4 | Energía | 11.77% |
| 5 | Industriales | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 22.2 M | 5.85% |
844,860
+3,836
| +0.5% | +USD 110 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 12.7 M | 3.34% |
193,381
-1,875
| -1% | -USD 116 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 12.5 M | 3.28% |
63
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 10.6 M | 2.8% |
103,524
-343
| -0.3% | -USD 34.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 10.2 M | 2.68% |
52,255
+365
| +0.7% | +USD 70.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 9.6 M | 2.52% |
123,368
+95
| +0.1% | +USD 7.36 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 9.36 M | 2.47% |
138,408
-900
| -0.6% | -USD 62.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 9.36 M | 2.46% |
268,710
+4,586
| +2% | +USD 153 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 9.11 M | 2.4% |
90,016
+1,333
| +2% | +USD 139 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 8.94 M | 2.35% |
99,383
-754
| -0.8% | -USD 68 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.67 M | 2.28% |
65,668
+544
| +0.8% | +USD 73 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 8.43 M | 2.22% |
56,458
+348
| +0.6% | +USD 49.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 8.22 M | 2.16% |
148,138
-99
| -0.1% | -USD 5.21 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 8.18 M | 2.15% |
237,312
-2,224
| -0.9% | -USD 75.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 8.11 M | 2.14% |
162,216
-6,883
| -4% | -USD 367 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 7.64 M | 2.01% |
298,577
+5,800
| +2% | +USD 151 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.59 M | 2% |
97,361
-278
| -0.3% | -USD 22.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 7.58 M | 2% |
125,399
-1,961
| -2% | -USD 119 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.44 M | 1.96% |
161,003
+354
| +0.2% | +USD 16.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 7.19 M | 1.89% |
68,691
+779
| +1% | +USD 80 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 7.15 M | 1.88% |
275,220
+860
| +0.3% | +USD 21.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 7.01 M | 1.84% |
+180,100
| Nuevas | +USD 6.67 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 6.92 M | 1.82% |
87,185
-1,189
| -1% | -USD 90.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 6.49 M | 1.71% |
170,960
-177,320
| -51% | -USD 6.36 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 6.39 M | 1.68% |
39,569
+10
| +0% | +USD 1.58 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Agran Libbie mantenía 124 posiciones por un valor de USD 380 M, un aumento de 6% frente a los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Agran Libbie muestra 5 nuevos, Aumentaron 45, 50 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class A: 180,100 acciones con un valor de USD 7.01 M. La mayor venta fue Alphabet (Google) Class C, por un valor estimado de USD 6.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Agran Libbie en T4 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 180,100 acciones por un valor de USD 7.01 M.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 312 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T4 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 6.36 M.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en CITY NATIONAL CORPORATION en T4 2015, con una venta estimada de USD 422 k.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 380 M en T4 2015.
- Agran Libbie abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T4 2015, presentado el 10 feb 2016.