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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.73%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
+$2144万
(+6%)
資金フロー
+$164万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.16%
保有額
124
新規
5
買い増し
45
減少
50
解消
4
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$667万 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+$266万 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+$42万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$31.2万 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+$27.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$636万 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$101万 |
| 3 |
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
|
+$42.2万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$36.7万 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+$27.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.07% |
| 2 | 金融 | 14.95% |
| 3 | ヘルスケア | 13.43% |
| 4 | エネルギー | 11.77% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2223万 | 5.85% |
844,860
+3,836
| +0.5% | +$11万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $1269万 | 3.34% |
193,381
-1,875
| -1% | -$11.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1246万 | 3.28% |
63
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1063万 | 2.8% |
103,524
-343
| -0.3% | -$3.45万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
5
Simon Property Group
SPG
$685億
| $1016万 | 2.68% |
52,255
+365
| +0.7% | +$7.07万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
Visa
V
$7658億
| $957万 | 2.52% |
123,368
+95
| +0.1% | +$7,359 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
Dominion Energy
D
$573億
| $936万 | 2.47% |
138,408
-900
| -0.6% | -$6.22万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
$133億
| $936万 | 2.46% |
268,710
+4,586
| +2% | +$15.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $911万 | 2.4% |
90,016
+1,333
| +2% | +$13.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4575億
| $894万 | 2.35% |
99,383
-754
| -0.8% | -$6.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $867万 | 2.28% |
65,668
+544
| +0.8% | +$7.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
GE Aerospace
GE
$2964億
| $843万 | 2.22% |
56,458
+348
| +0.6% | +$4.94万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $822万 | 2.16% |
148,138
-99
| -0.1% | -$5,210 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
Intel
INTC
$4597億
| $818万 | 2.15% |
237,312
-2,224
| -0.9% | -$7.52万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $811万 | 2.14% |
162,216
-6,883
| -4% | -$36.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
16
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $764万 | 2.01% |
298,577
+5,800
| +2% | +$15.1万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $759万 | 2% |
97,361
-278
| -0.3% | -$2.22万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2578億
| $758万 | 2% |
125,399
-1,961
| -2% | -$11.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1856億
| $744万 | 1.96% |
161,003
+354
| +0.2% | +$1.61万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $719万 | 1.89% |
68,691
+779
| +1% | +$8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
NextEra Energy
NEE
$1722億
| $715万 | 1.88% |
275,220
+860
| +0.3% | +$2.18万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $701万 | 1.84% |
+180,100
| 新規 | +$667万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $692万 | 1.82% |
87,185
-1,189
| -1% | -$9.09万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $649万 | 1.71% |
170,960
-177,320
| -51% | -$636万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
Costco
COST
$4446億
| $639万 | 1.68% |
39,569
+10
| +0% | +$1,580 |
2013 Q2
10四半期
|
|
類似するファンド
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Agran Libbieの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Agran Libbieは124銘柄を保有し、保有額は$3.8億でした。前四半期の$3.58億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieの2015年第4四半期の報告書には、新規 5件、45件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は180,100株、評価額は$701万でした。 最も大きな売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Agran Libbieが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は180,100株、評価額は$701万でした。
- Agran Libbieは2015年第4四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.2万でした。
- Agran Libbieが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$636万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2015年第4四半期にCITY NATIONAL CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.2万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2015年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$3.8億となりました。
2016年2月10日に提出された、2015年第4四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。