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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.55%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.2億
運用資産残高の伸び率
-$19.4万
(-0.05%)
資金フロー
+$421万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.09%
保有額
138
新規
9
買い増し
48
減少
62
解消
1
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$124万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$72万 |
| 3 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+$71.7万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$53万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$43.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$68.3万 |
| 2 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+$43.5万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$33.8万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$23.4万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$22.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.22% |
| 2 | エネルギー | 14.68% |
| 3 | 金融 | 13.79% |
| 4 | ヘルスケア | 11.6% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2643万 | 6.29% |
849,716
-2,056
| -0.2% | -$6.21万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1414万 | 3.37% |
65
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$471億
| $1278万 | 3.04% |
205,191
-2,050
| -1% | -$11.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
Qualcomm
QCOM
$1967億
| $1198万 | 2.85% |
172,718
+558
| +0.3% | +$3.93万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $1063万 | 2.53% |
105,685
-601
| -0.6% | -$6.11万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4477億
| $1041万 | 2.48% |
99,162
+1,405
| +1% | +$15万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
Simon Property Group
SPG
$687億
| $1033万 | 2.46% |
52,799
-239
| -0.5% | -$4.63万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
Dominion Energy
D
$575億
| $1026万 | 2.44% |
144,698
-1,500
| -1% | -$11.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $988万 | 2.35% |
250,922
+17,856
| +8% | +$71.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
RTX Corp
RTX
$2626億
| $956万 | 2.28% |
129,558
-699
| -0.5% | -$5.22万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
$803億
| $952万 | 2.27% |
289,252
+479
| +0.2% | +$1.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $950万 | 2.26% |
65,825
-1,555
| -2% | -$22.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.87兆
| $945万 | 2.25% |
343,641
+16,345
| +5% | +$43.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
$754億
| $926万 | 2.2% |
220,114
+6,656
| +3% | +$27.6万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
$1973億
| $880万 | 2.1% |
89,717
-130
| -0.1% | -$1.32万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
ExxonMobil
XOM
$7398億
| $848万 | 2.02% |
99,723
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
Visa
V
$7544億
| $838万 | 1.99% |
128,106
-2,122
| -2% | -$14万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
Intel
INTC
$4955億
| $785万 | 1.87% |
251,137
-1,334
| -0.5% | -$4.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1821億
| $780万 | 1.86% |
160,329
+1,121
| +0.7% | +$5.41万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3691億
| $752万 | 1.79% |
91,737
-304
| -0.3% | -$2.61万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
NextEra Energy
NEE
$1729億
| $732万 | 1.74% |
281,260
-2,320
| -0.8% | -$6.12万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1756億
| $695万 | 1.65% |
18,990
-132
| -0.7% | -$4.78万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3088億
| $670万 | 1.6% |
56,350
+4,455
| +9% | +$53万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
ConocoPhillips
COP
$1777億
| $624万 | 1.49% |
100,191
+3,631
| +4% | +$23.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $618万 | 1.47% |
152,084
+6,095
| +4% | +$26.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
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Agran Libbieの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Agran Libbieは$4.2億相当のポジションを138件保有しており、前四半期の$4.2億から0.05%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Agran Libbieの2015年第1四半期の報告書には、新規 9件、48件増加しました、62件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab International Equity ETFで、保有株数は48,482株、評価額は$73.3万でした。 最も大きな売却はMcDonald'sで、推定額は$68.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでエネルギー、金融です。
- Agran Libbieが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab International Equity ETFで、株数は48,482株、評価額は$73.3万でした。
- Agran Libbieは2015年第1四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$124万でした。
- Agran Libbieが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$68.3万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2015年第1四半期にAmerican Expressの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.6万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$4.2億のポートフォリオの30%を占めています。
- Agran Libbieは2015年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.05%減少し、$4.2億となりました。
2015年5月6日に提出された、2015年第1四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。