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AL
Agran Libbie ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.25億
売買回転率
12.78%
推定1年リターン
16.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.13%
1年予想リターン
+16.08%
3年間の予想リターン
+27.53%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4億
運用資産残高の伸び率
+$987万
(+2.5%)
資金フロー
+$37.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.61%
保有額
126
新規
6
買い増し
37
減少
66
解消
1
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$166万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$85.9万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$42.4万 |
| 4 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$37.7万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$36.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+$61.8万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$42.9万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$36.2万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$36万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$33.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 14.54% |
| 2 | 情報技術 | 14.02% |
| 3 | エネルギー | 12.82% |
| 4 | ヘルスケア | 12.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2001万 | 5% |
837,340
-5,688
| -0.7% | -$14.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1324万 | 3.31% |
61
-2
| -3% | -$42.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1214万 | 3.03% |
100,106
-2,961
| -3% | -$33.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Simon Property Group
SPG
$665億
| $1126万 | 2.81% |
51,892
-484
| -0.9% | -$9.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Dominion Energy
D
$559億
| $1067万 | 2.67% |
136,941
-1,209
| -0.9% | -$8.77万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Chevron
CVX
$4413億
| $1006万 | 2.51% |
96,003
-3,350
| -3% | -$33.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $951万 | 2.38% |
65,688
+335
| +0.5% | +$4.79万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $937万 | 2.34% |
126,280
+392
| +0.3% | +$3.07万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $925万 | 2.31% |
184,095
-4,486
| -2% | -$23.9万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Verizon
VZ
$1861億
| $901万 | 2.25% |
161,360
+294
| +0.2% | +$1.52万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $893万 | 2.23% |
305,048
-2,477
| -0.8% | -$6.65万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $886万 | 2.21% |
271,744
-4,512
| -2% | -$13.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $872万 | 2.18% |
93,071
-4,089
| -4% | -$36.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
14
GE Aerospace
GE
$3256億
| $860万 | 2.15% |
56,991
-209
| -0.4% | -$3.05万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Healthpeak Properties
DOC
$131億
| $855万 | 2.14% |
265,284
-2,248
| -0.8% | -$6.98万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $855万 | 2.14% |
159,539
-2,432
| -2% | -$12.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $822万 | 2.05% |
71,938
-843
| -1% | -$9.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
RTX Corp
RTX
$2614億
| $782万 | 1.96% |
121,252
-2,108
| -2% | -$13.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $782万 | 1.95% |
93,758
+1,386
| +2% | +$12.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $771万 | 1.93% |
150,676
+837
| +0.6% | +$4.35万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
21
Intel
INTC
$4750億
| $740万 | 1.85% |
225,470
-11,478
| -5% | -$36万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $705万 | 1.76% |
83,252
-1,771
| -2% | -$14.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $679万 | 1.7% |
192,940
+5,180
| +3% | +$19万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
24
Blackrock
BLK
$1757億
| $662万 | 1.65% |
19,311
-232
| -1% | -$8.15万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $617万 | 1.54% |
39,274
-220
| -0.6% | -$3.33万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
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Agran Libbieの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Agran Libbieは126銘柄を保有し、保有額は$4億でした。前四半期の$3.9億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Agran Libbieの2016年第2四半期の報告書には、新規 6件、37件増加しました、66件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares US Real Estate ETFで、保有株数は21,231株、評価額は$175万でした。 最も大きな売却はGeneral Millsで、推定額は$61.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Agran Libbieが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Real Estate ETFで、株数は21,231株、評価額は$175万でした。
- Agran Libbieは2016年第2四半期にStarbucksの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.4万でした。
- Agran Libbieが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGeneral Millsで、推定$61.8万相当を減らしました。
- Agran Libbieは2016年第2四半期にStericycle Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.5万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Agran Libbieの上位10銘柄は、運用資産総額$4億のポートフォリオの29%を占めています。
- Agran Libbieは2016年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Agran Libbieのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$4億となりました。
2016年7月27日に提出された、2016年第2四半期分のAgran Libbieの 13F報告書 に基づいています。