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AL

Agran Libbie Posiciones de la cartera

AUM USD 425 M Rotación 12.78%
Rendimiento estimado a 1 año 16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 400 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.9 M
Flujo de capital
+USD 373 k
Flujo de capital %
0.09%
10 principales posiciones (%)
28.61%
Posición
126
Nuevas
6
Aumentadas
37
Reducidas
66
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+USD 1.66 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 859 k
3
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 424 k
4
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 377 k
5
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 362 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 618 k
2
icono de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+USD 429 k
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 362 k
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 360 k
5
icono de CVX
Chevron
CVX
+USD 337 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 14.54%
2 Tecnología 14.02%
3 Energía 12.82%
4 Atención médica 12.66%
5 Servicios de comunicación 9.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 20 M 5%
837,340
-5,688
-0.7% -USD 141 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 13.2 M 3.31%
61
-2
-3% -USD 429 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 12.1 M 3.03%
100,106
-2,961
-3% -USD 336 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de SPG
4
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 11.3 M 2.81%
51,892
-484
-0.9% -USD 98.8 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de D
5
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
USD 10.7 M 2.67%
136,941
-1,209
-0.9% -USD 87.7 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de CVX
6
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 10.1 M 2.51%
96,003
-3,350
-3% -USD 337 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de BRK.B
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 9.5 M 2.38%
65,688
+335
+0.5% +USD 47.9 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de V
8
Visa
V
USD 756 mil M
USD 9.37 M 2.34%
126,280
+392
+0.3% +USD 30.7 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de TEVA
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
USD 9.25 M 2.31%
184,095
-4,486
-2% -USD 239 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de VZ
10
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 9.01 M 2.25%
161,360
+294
+0.2% +USD 15.2 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de EPD
11
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 8.93 M 2.23%
305,048
-2,477
-0.8% -USD 66.5 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de NEE
12
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 8.86 M 2.21%
271,744
-4,512
-2% -USD 135 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de XOM
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 8.72 M 2.18%
93,071
-4,089
-4% -USD 362 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de GE
14
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 8.6 M 2.15%
56,991
-209
-0.4% -USD 30.5 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de DOC
15
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
USD 8.55 M 2.14%
265,284
-2,248
-0.8% -USD 69.8 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de QCOM
16
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 8.55 M 2.14%
159,539
-2,432
-2% -USD 128 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de META
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 8.22 M 2.05%
71,938
-843
-1% -USD 97.1 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de RTX
18
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 7.82 M 1.96%
121,252
-2,108
-2% -USD 135 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de GILD
19
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 7.82 M 1.95%
93,758
+1,386
+2% +USD 123 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de MSFT
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.71 M 1.93%
150,676
+837
+0.6% +USD 43.5 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de INTC
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 7.4 M 1.85%
225,470
-11,478
-5% -USD 360 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 7.05 M 1.76%
83,252
-1,771
-2% -USD 145 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.79 M 1.7%
192,940
+5,180
+3% +USD 190 k
2015 Q4
2 trimestres
icono de BLK
24
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 6.62 M 1.65%
19,311
-232
-1% -USD 81.5 k
2013 Q2
12 trimestres
icono de COST
25
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 6.17 M 1.54%
39,274
-220
-0.6% -USD 33.3 k
2013 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de USD 422 M 10.6% Rendimiento estimado a 1 año
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de USD 443 M 23.5% Rendimiento estimado a 1 año
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de USD 445 M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de USD 387 M
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de USD 310 M 18.66% Rendimiento estimado a 1 año
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de USD 299 M 11.81% Rendimiento estimado a 1 año
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de USD 299 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de USD 584 M

Revisión del portafolio de Agran Libbie en T2 2016

Al cierre de T2 2016, Agran Libbie mantenía 126 posiciones por un valor de USD 400 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 390 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.

El reporte de T2 2016 de Agran Libbie muestra 6 nuevos, Aumentaron 37, 66 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares US Real Estate ETF: 21,231 acciones con un valor de USD 1.75 M. La mayor venta fue General Mills, por un valor estimado de USD 618 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

  • La mayor compra de Agran Libbie en T2 2016 fue iShares US Real Estate ETF: 21,231 acciones por un valor de USD 1.75 M.
  • Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 424 k.
  • La mayor reducción de Agran Libbie durante T2 2016 fue en General Mills, con un recorte estimado de USD 618 k.
  • Agran Libbie cerró por completo su posición en Stericycle Inc en T2 2016, con una venta estimada de USD 215 k.
  • Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 29% de su cartera de USD 400 M en T2 2016.
  • Agran Libbie abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2016.
  • El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 400 M.

Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T2 2016, presentado el 27 jul 2016.