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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 409 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.22%
Posición
128
Nuevas
16
Aumentadas
35
Reducidas
56
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 4.6 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.78 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 486 k |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 476 k |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 400 k |
| 5 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+USD 390 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 17.04% |
| 2 | Tecnología | 15.29% |
| 3 | Finanzas | 13.37% |
| 4 | Salud | 11.41% |
| 5 | Industriales | 9.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 21.4 M | 5.24% |
851,220
-1,104
| -0.1% | -USD 27.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 13.9 M | 3.39% |
67
-2
| -3% | -USD 400 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 187 mil M
| USD 12.7 M | 3.1% |
169,396
+3,871
| +2% | +USD 296 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.2 mil M
| USD 11.6 M | 2.83% |
287,219
+211
| +0.1% | +USD 8.28 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 11.5 M | 2.82% |
214,246
-5,142
| -2% | -USD 272 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 458 mil M
| USD 11.5 M | 2.81% |
96,494
+125
| +0.1% | +USD 16 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 11.4 M | 2.78% |
106,538
-1,001
| -0.9% | -USD 104 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dominion Energy
D
USD 57.4 mil M
| USD 10.8 M | 2.64% |
156,598
-1,983
| -1% | -USD 137 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 9.6 M | 2.34% |
89,761
-1,215
| -1% | -USD 119 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 9.31 M | 2.28% |
98,982
-1,450
| -1% | -USD 144 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 9.04 M | 2.21% |
65,430
+143
| +0.2% | +USD 19 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
KMP
12
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 8.96 M | 2.19% |
96,042
-1,519
| -2% | -USD 135 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 457 mil M
| USD 8.85 M | 2.16% |
254,269
-2,684
| -1% | -USD 90.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 8.73 M | 2.14% |
53,118
-485
| -0.9% | -USD 81.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 8.51 M | 2.08% |
128,007
+110
| +0.1% | +USD 7.54 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 8.32 M | 2.04% |
230,181
-53
| -0% | -USD 2.01 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 8.03 M | 1.96% |
276,397
+6,318
| +2% | +USD 183 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 7.92 M | 1.94% |
158,496
-370
| -0.2% | -USD 18.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 7.84 M | 1.92% |
93,571
-1,003
| -1% | -USD 82.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
OKS
20
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 7 M | 1.71% |
125,078
-648
| -0.5% | -USD 36.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 6.99 M | 1.71% |
131,088
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 6.89 M | 1.68% |
90,042
-112
| -0.1% | -USD 9.16 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.78 M | 1.66% |
146,188
-1,748
| -1% | -USD 78 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 6.7 M | 1.64% |
285,460
-4,600
| -2% | -USD 111 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 6.38 M | 1.56% |
149,503
-1,441
| -1% | -USD 59.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Agran Libbie mantenía 128 posiciones por un valor de USD 409 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Agran Libbie destinó USD 14 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 104,031 acciones con un valor de USD 4.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 486 k.
- La mayor compra de Agran Libbie en T3 2014 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 104,031 acciones por un valor de USD 4.32 M.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 346 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T3 2014 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 486 k.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en iShares Russell 3000 ETF en T3 2014, con una venta estimada de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 409 M en T3 2014.
- Agran Libbie abrió 16 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 409 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T3 2014, presentado el 29 oct 2014.