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AL
Agran Libbie 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
12.78%
1年估算報酬率
16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.5%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+27.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.09億
AUM 成長
+US$1748萬
(+4.5%)
資金流向
+US$1404萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.22%
持股
128
新
16
增持
35
減碼
56
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$460萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$278萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$210萬 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$186萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$176萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$182萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$48.6萬 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$47.6萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$40萬 |
| 5 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$39萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 17.04% |
| 2 | 資訊科技 | 15.29% |
| 3 | 金融 | 13.37% |
| 4 | 醫療保健 | 11.41% |
| 5 | 工業 | 9.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$2144萬 | 5.24% |
851,220
-1,104
| -0.1% | -US$2.71萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22兆
| US$1386萬 | 3.39% |
67
-2
| -3% | -US$40萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1835億
| US$1267萬 | 3.1% |
169,396
+3,871
| +2% | +US$29.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$791億
| US$1158萬 | 2.83% |
287,219
+211
| +0.1% | +US$8,279 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$501億
| US$1152萬 | 2.82% |
214,246
-5,142
| -2% | -US$27.2萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
6
Chevron
CVX
US$4113億
| US$1151萬 | 2.81% |
96,494
+125
| +0.1% | +US$1.6萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791億
| US$1136萬 | 2.78% |
106,538
-1,001
| -0.9% | -US$10.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
8
Dominion Energy
D
US$600億
| US$1082萬 | 2.64% |
156,598
-1,983
| -1% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$956萬 | 2.34% |
89,761
-1,215
| -1% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$931萬 | 2.28% |
98,982
-1,450
| -1% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$904萬 | 2.21% |
65,430
+143
| +0.2% | +US$1.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
KMP
12
已下市
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$896萬 | 2.19% |
96,042
-1,519
| -2% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
13
Intel
INTC
US$3156億
| US$885萬 | 2.16% |
254,269
-2,684
| -1% | -US$9.09萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$873萬 | 2.14% |
53,118
-485
| -0.9% | -US$8.16萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$851萬 | 2.08% |
128,007
+110
| +0.1% | +US$7,543 |
2013 Q2
5個季度
|
|
16
Healthpeak Properties
DOC
US$142億
| US$832萬 | 2.04% |
230,181
-53
| -0% | -US$2,010 |
2013 Q2
5個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$803萬 | 1.96% |
276,397
+6,318
| +2% | +US$18.3萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
18
Verizon
VZ
US$1909億
| US$792萬 | 1.94% |
158,496
-370
| -0.2% | -US$1.84萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$784萬 | 1.92% |
93,571
-1,003
| -1% | -US$8.22萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
OKS
20
已下市
Oneok Partners LP
OKS
| US$700萬 | 1.71% |
125,078
-648
| -0.5% | -US$3.69萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
21
Visa
V
US$7877億
| US$699萬 | 1.71% |
131,088
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1590億
| US$689萬 | 1.68% |
90,042
-112
| -0.1% | -US$9,164 |
2013 Q2
5個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$678萬 | 1.66% |
146,188
-1,748
| -1% | -US$7.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$670萬 | 1.64% |
285,460
-4,600
| -2% | -US$11.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4131億
| US$638萬 | 1.56% |
149,503
-1,441
| -1% | -US$5.96萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Agran Libbie持有128個部位，價值US$4.09億，較前一季的US$3.92億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Agran Libbie在2014年第3季投入US$1404萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共104,031股，價值US$432萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產17%，低於前一季的18%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Cisco，估計減持了US$48.6萬。
- Agran Libbie在2014年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ETF：共買進104,031股，價值US$432萬。
- Agran Libbie在2014年第3季增持Boeing的幅度最大，估計增加US$34.6萬。
- Agran Libbie在2014年第3季最大幅度減持的標的是Cisco，估計減持了US$48.6萬。
- Agran Libbie於2014年第3季完全出清iShares Russell 3000 ETF，估計賣出金額為US$182萬。
- 在2014年第3季，Agran Libbie的投資組合規模為US$4.09億，前十大持股占30%。
- Agran Libbie在2014年第3季新增了16個部位，並平倉3個部位。
- Agran Libbie的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$4.09億。
根據Agran Libbie的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年10月29日提交。