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AL

Agran Libbie 投資組合持股

AUM US$4.25億 週轉率 12.78%
1年估算報酬率 16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.58%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+27.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.25億
AUM 成長
+US$1237萬
資金流向
-US$680萬
資金流向%
-1.6%
前十大持股占比
30.4%
持股
133
新
7
增持
36
減碼
66
已平倉
10
平均持有時間
2.6 年
前10名平均持有時間
2 年
前20名平均持有期間
2.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
MMM圖示
3M
MMM
+US$291萬
2
DEI圖示
Douglas Emmett
DEI
+US$128萬
3
KMI圖示
Kinder Morgan
KMI
+US$52.6萬
4
AMLP圖示
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$38.8萬
5
MRK圖示
Merck
MRK
+US$34.4萬

類股組成

排名 類股 權重
1 金融 16.62%
2 科技 16.01%
3 能源 12.6%
4 醫療保健 11.25%
5 通訊服務 10.27%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度
資金流向 持有起始時間
AAPL圖示
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$2928萬 6.89%
815,232
-13,932
-2% -US$45.9萬
2013 Q2
15個季度
BRK.A圖示
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
US$1549萬 3.64%
62
– –
2013 Q2
15個季度
JNJ圖示
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
US$1239萬 2.91%
99,493
-697
-0.7% -US$8.33萬
2013 Q2
15個季度
BRK.B圖示
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
US$1094萬 2.57%
65,635
+282
+0.4% +US$4.72萬
2013 Q2
15個季度
META圖示
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
US$1061萬 2.49%
74,687
+49
+0.1% +US$6,548
2013 Q2
15個季度
V圖示
6
Visa
V
US$7558億
US$1054萬 2.48%
118,625
-7,986
-6% -US$68.7萬
2013 Q2
15個季度
CVX圖示
7
Chevron
CVX
US$4413億
US$1040萬 2.45%
96,904
+1,625
+2% +US$18.2萬
2013 Q2
15個季度
MSFT圖示
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$1014萬 2.39%
154,001
+2,545
+2% +US$16.3萬
2013 Q2
15個季度
D圖示
9
Dominion Energy
D
US$559億
US$1007萬 2.37%
129,819
-3,957
-3% -US$29.9萬
2013 Q2
15個季度
QCOM圖示
10
Qualcomm
QCOM
US$1838億
US$939萬 2.21%
163,821
+3,116
+2% +US$18.1萬
2013 Q2
15個季度
SPG圖示
11
Simon Property Group
SPG
US$665億
US$916萬 2.15%
53,233
+525
+1% +US$9.38萬
2016 Q4
1季度
EPD圖示
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
US$860萬 2.02%
311,453
+1,396
+0.5% +US$3.9萬
2016 Q4
1季度
GOOGL圖示
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$853萬 2.01%
201,220
+4,420
+2% +US$18.6萬
2015 Q4
5個季度
NEE圖示
14
NextEra Energy
NEE
US$1665億
US$834萬 1.96%
259,948
-10,736
-4% -US$33.8萬
2013 Q2
15個季度
OKS
15
已下市
Oneok Partners LP
OKS
US$820萬 1.93%
151,833
-1,548
-1% -US$7.73萬
2016 Q4
1季度
RTX圖示
16
RTX Corp
RTX
US$2614億
US$807萬 1.9%
114,286
-4,322
-4% -US$30.3萬
2013 Q2
15個季度
GE圖示
17
GE Aerospace
GE
US$3256億
US$802萬 1.89%
56,191
+345
+0.6% +US$4.99萬
2013 Q2
15個季度
VZ圖示
18
Verizon
VZ
US$1861億
US$799萬 1.88%
163,859
+2,051
+1% +US$10.3萬
2016 Q4
1季度
XOM圖示
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
US$798萬 1.88%
97,364
+3,942
+4% +US$32.9萬
2013 Q2
15個季度
INTC圖示
20
Intel
INTC
US$4750億
US$777萬 1.83%
215,317
-4,805
-2% -US$17.4萬
2013 Q2
15個季度
DOC圖示
21
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
US$768萬 1.8%
245,349
+702
+0.3% +US$2.16萬
2016 Q4
1季度
PG圖示
22
Procter & Gamble
PG
US$3701億
US$740萬 1.74%
82,339
-784
-0.9% -US$6.95萬
2013 Q2
15個季度
BLK圖示
23
Blackrock
BLK
US$1757億
US$735萬 1.73%
19,156
-55
-0.3% -US$2.1萬
2013 Q2
15個季度
GOOG圖示
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$702萬 1.65%
169,280
+340
+0.2% +US$1.39萬
2013 Q2
15個季度
JPM圖示
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$658萬 1.55%
74,964
+1,905
+3% +US$16.8萬
2013 Q2
15個季度

相似基金

Agran Libbie的2017年第1季投資組合回顧

截至2017年第1季,Agran Libbie持有133個部位,價值US$4.25億,較前一季的US$4.13億增加3%。 其前十大持股占投資組合的30%。

Agran Libbie的2017年第1季申報資料顯示有新增7項、增加36檔、減碼66檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是3M:共18,943股,價值US$303萬。 最大的一筆賣出是Martin Midstream Partners,估計金額為US$318萬。

按類股來看,投資組合最集中於金融,占資產的17%,較前一季的17%上升,其次為科技和能源。

  • Agran Libbie在2017年第1季最大筆買進的是3M:共買進18,943股,價值US$303萬。
  • Agran Libbie在2017年第1季增持Kinder Morgan的幅度最大,估計增加US$52.6萬。
  • Agran Libbie在2017年第1季最大幅度減持的標的是Donaldson,估計減持了US$161萬。
  • Agran Libbie於2017年第1季完全出清Martin Midstream Partners,估計賣出金額為US$318萬。
  • 在2017年第1季,Agran Libbie的投資組合規模為US$4.25億,前十大持股占30%。
  • Agran Libbie在2017年第1季新增了7個部位,並平倉10個部位。
  • Agran Libbie的投資組合價值較前一季上升3%,達到US$4.25億。

根據Agran Libbie的2017年第1季 13F申報資料 ,於2017年4月27日提交。