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AL
Agran Libbie 投資組合持股
AUM
US$4.25億
週轉率
12.78%
1年估算報酬率
16.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.58%
1年估算報酬率
+16.08%
3年估算報酬率
+27.53%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.58億
AUM 成長
-US$2668萬
(-6.9%)
資金流向
+US$263萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.58%
持股
125
新
5
增持
43
減碼
49
已平倉
6
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$83.9萬 |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$72.6萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$71.5萬 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$54.2萬 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$53.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$172萬 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$59.2萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$41.2萬 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$27.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 15.65% |
| 2 | 金融 | 14.95% |
| 3 | 能源 | 13.21% |
| 4 | 醫療保健 | 12.69% |
| 5 | 工業 | 9.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$2319萬 | 6.47% |
841,024
-1,972
| -0.2% | -US$5.78萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.24兆
| US$1230萬 | 3.43% |
63
-2
| -3% | -US$41.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$495億
| US$1102萬 | 3.08% |
195,256
-4,275
| -2% | -US$27.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$1086萬 | 3.03% |
348,280
+4,840
| +1% | +US$14.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
Dominion Energy
D
US$600億
| US$980萬 | 2.74% |
139,308
-1,725
| -1% | -US$12.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6759億
| US$970萬 | 2.71% |
103,867
-619
| -0.6% | -US$5.99萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$751億
| US$953萬 | 2.66% |
51,890
-141
| -0.3% | -US$2.59萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1857億
| US$909萬 | 2.54% |
169,099
-2,360
| -1% | -US$14萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$142億
| US$896萬 | 2.5% |
264,124
+7,968
| +3% | +US$27.6萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$2100億
| US$871萬 | 2.43% |
88,683
+1,880
| +2% | +US$20.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
Visa
V
US$7892億
| US$859萬 | 2.4% |
123,273
-590
| -0.5% | -US$4.21萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24兆
| US$849萬 | 2.37% |
65,124
+804
| +1% | +US$11萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4121億
| US$790萬 | 2.2% |
100,137
+2,020
| +2% | +US$17萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$729萬 | 2.03% |
292,777
+7,761
| +3% | +US$21.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$726萬 | 2.03% |
97,639
+331
| +0.3% | +US$2.55萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$3090億
| US$722萬 | 2.01% |
239,536
-4,623
| -2% | -US$13.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2649億
| US$713萬 | 1.99% |
127,360
-564
| -0.4% | -US$3.47萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
18
Verizon
VZ
US$1919億
| US$699萬 | 1.95% |
160,649
+3,408
| +2% | +US$15.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$681億
| US$685萬 | 1.91% |
247,310
+21,929
| +10% | +US$72.6萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3506億
| US$678萬 | 1.89% |
56,110
+507
| +0.9% | +US$6.21萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1809億
| US$669萬 | 1.87% |
274,360
-800
| -0.3% | -US$2.03萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$656萬 | 1.83% |
148,237
-1,475
| -1% | -US$6.62萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$636萬 | 1.77% |
88,374
-861
| -1% | -US$6.46萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$610萬 | 1.7% |
67,912
+4,846
| +8% | +US$44.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4724億
| US$572萬 | 1.6% |
39,559
+40
| +0.1% | +US$5,708 |
2013 Q2
9個季度
|
|
相似基金
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Agran Libbie持有125個部位，管理資產為US$3.58億，較前一季的US$3.85億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Agran Libbie的2015年第3季申報資料顯示有新增5項、增加43檔、減碼49檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palo Alto Networks：共15,930股，價值US$45.7萬。 最大的一筆賣出是iShares US Real Estate ETF，估計金額為US$172萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產16%，低於前一季的16%，其次為金融和能源。
- Agran Libbie在2015年第3季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進15,930股，價值US$45.7萬。
- Agran Libbie在2015年第3季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$83.9萬。
- Agran Libbie在2015年第3季最大幅度減持的標的是Norfolk Southern，估計減持了US$59.2萬。
- Agran Libbie於2015年第3季完全出清iShares US Real Estate ETF，估計賣出金額為US$172萬。
- 在2015年第3季，Agran Libbie的投資組合規模為US$3.58億，前十大持股占32%。
- Agran Libbie在2015年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Agran Libbie的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$3.58億。
根據Agran Libbie的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月3日提交。