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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,58%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,7 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,58%
Posição
125
Nova
5
Aumentada
43
Reduzida
49
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 839 mil |
| 2 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 726 mil |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 715 mil |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 542 mil |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+US$ 537 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 592 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 412 mil |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 277 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,65% |
| 2 | Financeiro | 14,95% |
| 3 | Energia | 13,21% |
| 4 | Saúde | 12,69% |
| 5 | Bens industriais | 9,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 23,2 mi | 6,47% |
841.024
-1.972
| -0,2% | -US$ 57,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 12,3 mi | 3,43% |
63
-2
| -3% | -US$ 412 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 11 mi | 3,08% |
195.256
-4.275
| -2% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 10,9 mi | 3,03% |
348.280
+4.840
| +1% | +US$ 149 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Dominion Energy
D
US$ 57,3 bi
| US$ 9,8 mi | 2,74% |
139.308
-1.725
| -1% | -US$ 121 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 9,7 mi | 2,71% |
103.867
-619
| -0,6% | -US$ 59,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 9,5 mi | 2,66% |
51.890
-141
| -0,3% | -US$ 25,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 9,09 mi | 2,54% |
169.099
-2.360
| -1% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 8,96 mi | 2,5% |
264.124
+7.968
| +3% | +US$ 276 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 8,71 mi | 2,43% |
88.683
+1.880
| +2% | +US$ 209 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 8,59 mi | 2,4% |
123.273
-590
| -0,5% | -US$ 42,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 8,49 mi | 2,37% |
65.124
+804
| +1% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 7,9 mi | 2,2% |
100.137
+2.020
| +2% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,1 bi
| US$ 7,29 mi | 2,03% |
292.777
+7.761
| +3% | +US$ 215 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 7,26 mi | 2,03% |
97.639
+331
| +0,3% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 7,22 mi | 2,01% |
239.536
-4.623
| -2% | -US$ 134 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 7,13 mi | 1,99% |
127.360
-564
| -0,4% | -US$ 34,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 6,99 mi | 1,95% |
160.649
+3.408
| +2% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,7 bi
| US$ 6,85 mi | 1,91% |
247.310
+21.929
| +10% | +US$ 726 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 6,78 mi | 1,89% |
56.110
+507
| +0,9% | +US$ 62,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 6,69 mi | 1,87% |
274.360
-800
| -0,3% | -US$ 20,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 6,56 mi | 1,83% |
148.237
-1.475
| -1% | -US$ 66,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 6,36 mi | 1,77% |
88.374
-861
| -1% | -US$ 64,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 6,1 mi | 1,7% |
67.912
+4.846
| +8% | +US$ 445 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 5,72 mi | 1,6% |
39.559
+40
| +0,1% | +US$ 5,71 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KI
NAM
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TM
Revisão da carteira de Agran Libbie no T3 2015
No T3 2015, Agran Libbie detinha 125 posições no valor de US$ 358 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 385 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Agran Libbie mostra 5 novas, 43 aumentaram, 49 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Palo Alto Networks: 15.930 ações no valor de US$ 457 mil. A maior venda foi de iShares US Real Estate ETF, estimada em US$ 1,72 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de Agran Libbie no T3 2015 foi Palo Alto Networks: 15.930 ações no valor de US$ 457 mil.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 839 mil.
- A maior redução de Agran Libbie em T3 2015 foi em Norfolk Southern, com um corte estimado de US$ 592 mil.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em iShares US Real Estate ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 32% de sua carteira de US$ 358 mi no T3 2015.
- Agran Libbie abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T3 2015.
- O valor da carteira de Agran Libbie caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T3 2015, protocolado em 3 de nov. de 2015.