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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,5%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 409 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,22%
Posição
128
Nova
16
Aumentada
35
Reduzida
56
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,6 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,1 mi |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 486 mil |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 476 mil |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 400 mil |
| 5 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 17,04% |
| 2 | Tecnologia | 15,29% |
| 3 | Financeiro | 13,37% |
| 4 | Saúde | 11,41% |
| 5 | Bens industriais | 9,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 21,4 mi | 5,24% |
851.220
-1.104
| -0,1% | -US$ 27,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 13,9 mi | 3,39% |
67
-2
| -3% | -US$ 400 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 12,7 mi | 3,1% |
169.396
+3.871
| +2% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,4 bi
| US$ 11,6 mi | 2,83% |
287.219
+211
| +0,1% | +US$ 8,28 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,2 bi
| US$ 11,5 mi | 2,82% |
214.246
-5.142
| -2% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 453 bi
| US$ 11,5 mi | 2,81% |
96.494
+125
| +0,1% | +US$ 16 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 634 bi
| US$ 11,4 mi | 2,78% |
106.538
-1.001
| -0,9% | -US$ 104 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dominion Energy
D
US$ 57,2 bi
| US$ 10,8 mi | 2,64% |
156.598
-1.983
| -1% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$ 195 bi
| US$ 9,6 mi | 2,34% |
89.761
-1.215
| -1% | -US$ 119 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 746 bi
| US$ 9,31 mi | 2,28% |
98.982
-1.450
| -1% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 9,04 mi | 2,21% |
65.430
+143
| +0,2% | +US$ 19 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
KMP
12
Deslistada
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$ 8,96 mi | 2,19% |
96.042
-1.519
| -2% | -US$ 135 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
US$ 453 bi
| US$ 8,85 mi | 2,16% |
254.269
-2.684
| -1% | -US$ 90,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 8,73 mi | 2,14% |
53.118
-485
| -0,9% | -US$ 81,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 257 bi
| US$ 8,51 mi | 2,08% |
128.007
+110
| +0,1% | +US$ 7,54 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,3 bi
| US$ 8,32 mi | 2,04% |
230.181
-53
| -0% | -US$ 2,01 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,91 tri
| US$ 8,03 mi | 1,96% |
276.397
+6.318
| +2% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 7,92 mi | 1,94% |
158.496
-370
| -0,2% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 379 bi
| US$ 7,84 mi | 1,92% |
93.571
-1.003
| -1% | -US$ 82,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
OKS
20
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 7 mi | 1,71% |
125.078
-648
| -0,5% | -US$ 36,9 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 772 bi
| US$ 6,99 mi | 1,71% |
131.088
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
| US$ 6,89 mi | 1,68% |
90.042
-112
| -0,1% | -US$ 9,16 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 6,78 mi | 1,66% |
146.188
-1.748
| -1% | -US$ 78 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 171 bi
| US$ 6,7 mi | 1,64% |
285.460
-4.600
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 405 bi
| US$ 6,38 mi | 1,56% |
149.503
-1.441
| -1% | -US$ 59,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KI
NAM
RFCA
TM
Revisão da carteira de Agran Libbie no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Agran Libbie detinha 128 posições avaliadas em US$ 409 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Agran Libbie alocou US$ 14 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 16 novas posições e aumentando 35 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF: 104.031 ações no valor de US$ 4,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 17% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 486 mil.
- A maior compra de Agran Libbie no T3 2014 foi iShares MSCI Emerging Markets ETF: 104.031 ações no valor de US$ 4,32 mi.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Boeing no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 346 mil.
- A maior redução de Agran Libbie em T3 2014 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 486 mil.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 3000 ETF no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,82 mi.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 409 mi no T3 2014.
- Agran Libbie abriu 16 novas posições e encerrou 3 em T3 2014.
- O valor da carteira de Agran Libbie subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 409 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T3 2014, protocolado em 29 de out. de 2014.