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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.5%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.09억
AUM 성장
+US$1748만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$1404만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.22%
보유액
128
신규
16
증가
35
축소
56
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$460만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$278만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$210만 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$186만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$182만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$48.6만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$47.6만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$40만 |
| 5 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 17.04% |
| 2 | 정보기술 | 15.29% |
| 3 | 금융 | 13.37% |
| 4 | 헬스케어 | 11.41% |
| 5 | 산업재 | 9.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2144만 | 5.24% |
851,220
-1,104
| -0.1% | -US$2.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1386만 | 3.39% |
67
-2
| -3% | -US$40만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$1267만 | 3.1% |
169,396
+3,871
| +2% | +US$29.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Enterprise Products Partners
EPD
US$790억
| US$1158만 | 2.83% |
287,219
+211
| +0.1% | +US$8.28천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
| US$1152만 | 2.82% |
214,246
-5,142
| -2% | -US$27.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4449억
| US$1151만 | 2.81% |
96,494
+125
| +0.1% | +US$1.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$1136만 | 2.78% |
106,538
-1,001
| -0.9% | -US$10.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Dominion Energy
D
US$548억
| US$1082만 | 2.64% |
156,598
-1,983
| -1% | -US$13.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$956만 | 2.34% |
89,761
-1,215
| -1% | -US$11.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$931만 | 2.28% |
98,982
-1,450
| -1% | -US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$904만 | 2.21% |
65,430
+143
| +0.2% | +US$1.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KMP
12
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$896만 | 2.19% |
96,042
-1,519
| -2% | -US$13.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$4914억
| US$885만 | 2.16% |
254,269
-2,684
| -1% | -US$9.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$873만 | 2.14% |
53,118
-485
| -0.9% | -US$8.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$851만 | 2.08% |
128,007
+110
| +0.1% | +US$7.54천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$832만 | 2.04% |
230,181
-53
| -0% | -US$2.01천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$803만 | 1.96% |
276,397
+6,318
| +2% | +US$18.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1810억
| US$792만 | 1.94% |
158,496
-370
| -0.2% | -US$1.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$784만 | 1.92% |
93,571
-1,003
| -1% | -US$8.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OKS
20
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$700만 | 1.71% |
125,078
-648
| -0.5% | -US$3.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7657억
| US$699만 | 1.71% |
131,088
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$689만 | 1.68% |
90,042
-112
| -0.1% | -US$9.16천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$678만 | 1.66% |
146,188
-1,748
| -1% | -US$7.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$670만 | 1.64% |
285,460
-4,600
| -2% | -US$11.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$638만 | 1.56% |
149,503
-1,441
| -1% | -US$5.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Agran Libbie 측은 US$4.09억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.92억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Agran Libbie 측은 2014년 3분기에 순신규 자금으로 US$1404만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, 104,031주를 보유했으며 가치는 US$432만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Cisco 주식으로, 보유분을 추정 US$48.6만 규모 줄였어요.
- Agran Libbie의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$432만 상당의 104,031주를 매수했어요.
- Agran Libbie 측이 2014년 3분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$34.6만 규모예요.
- Agran Libbie의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$48.6만예요.
- Agran Libbie 측은 2014년 3분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.09억 중 30% 비중을 차지해요.
- Agran Libbie 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$4.09억에 이르렀어요.
2014년 10월 29일에 제출된 Agran Libbie의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.