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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.14%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.85억
AUM 성장
-US$3504만
(-8.3%)
자금 흐름
-US$2413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
138
신규
1
증가
29
축소
68
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$27.5만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$26.4만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$25.4만 |
| 4 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$22.9만 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$355만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$308만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$217만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$215만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.1% |
| 2 | 금융 | 14.77% |
| 3 | 에너지 | 14.77% |
| 4 | 건강관리 | 12.62% |
| 5 | 산업재 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$2643만 | 6.87% |
842,996
-6,720
| -0.8% | -US$21.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1332만 | 3.46% |
65
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482억
| US$1179만 | 3.06% |
199,531
-5,660
| -3% | -US$34.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$1074만 | 2.79% |
171,459
-1,259
| -0.7% | -US$8.59만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1018만 | 2.64% |
104,486
-1,199
| -1% | -US$12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$1016만 | 2.64% |
86,803
-2,914
| -3% | -US$31.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4401억
| US$946만 | 2.46% |
98,117
-1,045
| -1% | -US$11만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
Dominion Energy
D
US$547억
| US$943만 | 2.45% |
141,033
-3,665
| -3% | -US$25.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$911만 | 2.37% |
343,440
-201
| -0.1% | -US$5.38천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$655억
| US$900만 | 2.34% |
52,031
-768
| -1% | -US$14.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$893만 | 2.32% |
127,924
-1,634
| -1% | -US$12만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$876만 | 2.27% |
64,320
-1,505
| -2% | -US$21.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Kinder Morgan
KMI
US$744억
| US$865만 | 2.25% |
225,381
+5,267
| +2% | +US$22만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$852만 | 2.21% |
285,016
-4,236
| -1% | -US$13.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$851만 | 2.21% |
256,156
+5,234
| +2% | +US$19.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
Visa
V
US$7564억
| US$832만 | 2.16% |
123,863
-4,243
| -3% | -US$28.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$810만 | 2.1% |
97,308
-2,415
| -2% | -US$20.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4865억
| US$743만 | 1.93% |
244,159
-6,978
| -3% | -US$22.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1834억
| US$733만 | 1.9% |
157,241
-3,088
| -2% | -US$15.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$708만 | 1.84% |
55,603
-747
| -1% | -US$9.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$698만 | 1.81% |
89,235
-2,502
| -3% | -US$20.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$674만 | 1.75% |
275,160
-6,100
| -2% | -US$15.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$661만 | 1.72% |
149,712
-2,372
| -2% | -US$10.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$639만 | 1.66% |
18,470
-520
| -3% | -US$19만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$618만 | 1.6% |
29,575
-571
| -2% | -US$11.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MGII
KI
NAM
RFCA
TM
PAM
IWMPD
FFEC
Agran Libbie의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Agran Libbie의 보유 포지션은 138개, 총액은 US$3.85억였으며 전 분기 US$4.2억보다 8.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Agran Libbie은(는) 2015년 2분기에 순 US$2413만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Emerging Markets ETF으로, 추정 US$355만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Agran Libbie는 PRECISION CASTPARTS CORP에 US$21.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Agran Libbie의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 PRECISION CASTPARTS CORP으로, US$21.8만 상당의 1,093주를 매수했어요.
- 2015년 2분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agran Libbie로, 추정 증가액은 US$27.5만 규모예요.
- Agran Libbie의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$215만예요.
- Agran Libbie는 2015년 2분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$355만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.85억 중 31%를 차지해요.
- Agran Libbie는 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 18개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.3% 하락해 US$3.85억가 됐어요.
2015년 7월 28일에 제출된 Agran Libbie의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.