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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.34%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.13억
AUM 성장
+US$6316만
(+18%)
자금 흐름
+US$5273만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.53%
보유액
128
신규
20
증가
42
축소
46
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$979만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$809만 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$808만 |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$746만 |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$636만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ventas
VTR
|
+US$570만 |
| 2 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+US$44만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$37.6만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$21.8만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$21.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.61% |
| 2 | 정보기술 | 15.05% |
| 3 | 에너지 | 13.7% |
| 4 | 건강관리 | 11.19% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$2401만 | 5.81% |
829,164
-1,908
| -0.2% | -US$5.41만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1514만 | 3.67% |
62
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$1154만 | 2.8% |
100,190
+405
| +0.4% | +US$4.68만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Chevron
CVX
US$4401억
| US$1121만 | 2.72% |
95,279
-465
| -0.5% | -US$5.06만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1065만 | 2.58% |
65,353
-525
| -0.8% | -US$8.08만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$1853억
| US$1048만 | 2.54% |
160,705
+1,061
| +0.7% | +US$7.13만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Dominion Energy
D
US$547억
| US$1025만 | 2.48% |
133,776
-805
| -0.6% | -US$5.93만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7564억
| US$988만 | 2.39% |
126,611
+405
| +0.3% | +US$3.26만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$941만 | 2.28% |
151,456
+1,605
| +1% | +US$9.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$655억
| US$936만 | 2.27% |
+52,708
| 신규 | +US$979만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
11
Verizon
VZ
US$1834억
| US$864만 | 2.09% |
+161,808
| 신규 | +US$809만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$859만 | 2.08% |
74,638
+2,440
| +3% | +US$30만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$846만 | 2.05% |
55,846
+386
| +0.7% | +US$5.61만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$843만 | 2.04% |
93,422
+430
| +0.5% | +US$3.76만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$838만 | 2.03% |
+310,057
| 신규 | +US$808만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$818만 | 1.98% |
118,608
-967
| -0.8% | -US$6.41만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$808만 | 1.96% |
270,684
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4865억
| US$798만 | 1.93% |
220,122
-951
| -0.4% | -US$3.41만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$780만 | 1.89% |
196,800
+3,000
| +2% | +US$12만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1742억
| US$731만 | 1.77% |
19,211
-50
| -0.3% | -US$1.83만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
21
Healthpeak Properties
DOC
US$127억
| US$727만 | 1.76% |
+244,647
| 신규 | +US$746만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$699만 | 1.69% |
83,123
+418
| +0.5% | +US$3.56만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$670만 | 1.62% |
27,982
-1,075
| -4% | -US$21.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$1898억
| US$667만 | 1.62% |
93,195
-669
| -0.7% | -US$4.97만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
OKS
25
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$660만 | 1.6% |
+153,381
| 신규 | +US$636만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGII
KI
NAM
RFCA
TM
PAM
IWMPD
FFEC
Agran Libbie의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Agran Libbie는 US$4.13억 상당의 128개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Agran Libbie는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$5273만을 투입해 신규 포지션 20개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simon Property Group으로, 52,708주를 보유했으며 가치는 US$936만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 17%에서 17%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ventas으로, 보유분을 추정 US$570만 규모 줄였습니다.
- Agran Libbie의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Simon Property Group으로, US$936만 상당의 52,708주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Donaldson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agran Libbie로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Agran Libbie의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ventas이며, 추정 감소액은 US$570만예요.
- Agran Libbie는 2016년 4분기에 Cerner Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.13억 중 30%를 차지해요.
- Agran Libbie는 2016년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$4.13억에 이르렀어요.
2017년 1월 27일에 제출된 Agran Libbie의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.