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Kalmar Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.43억
회전율
41.86%
1년 추정 수익률
23.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.41%
1년 예상 수익률
+23.5%
3년 예상 수익률
+37.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.43억
AUM 성장
-US$15억
(-77%)
자금 흐름
-US$15.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-351.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.91%
보유액
129
신규
8
증가
2
축소
73
청산됨
46
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GRUB
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
|
+US$545만 |
| 2 |
Novanta
NOVT
|
+US$450만 |
| 3 |
Red Robin
RRGB
|
+US$284만 |
| 4 |
Caesarstone
CSTE
|
+US$267만 |
| 5 |
Qualys
QLYS
|
+US$229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
West Pharmaceutical
WST
|
+US$4830만 |
| 2 |
LiveRamp
RAMP
|
+US$4169만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$3076만 |
| 4 |
WAGE
WageWorks, Inc.
WAGE
|
+US$2896만 |
| 5 |
Belden
BDC
|
+US$2807만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.05% |
| 2 | 헬스케어 | 21.62% |
| 3 | 산업재 | 15.83% |
| 4 | 임의소비재 | 9.19% |
| 5 | 필수소비재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cooper Companies
COO
US$113억
| US$1182만 | 2.67% |
236,432
-563,352
| -70% | -US$2676만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
LiveRamp
RAMP
US$23.4억
| US$1164만 | 2.63% |
408,941
-1,496,895
| -79% | -US$4169만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Repligen
RGEN
US$112억
| US$1164만 | 2.63% |
330,742
-296,664
| -47% | -US$939만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
|
CALD
4
상장폐지됨
Callidus Software, Inc.
CALD
| US$1084만 | 2.45% |
507,758
-459,710
| -48% | -US$883만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
5
MaxLinear
MXL
US$61.2억
| US$971만 | 2.19% |
346,327
-534,380
| -61% | -US$1370만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
6
West Pharmaceutical
WST
US$287억
| US$966만 | 2.18% |
118,331
-577,645
| -83% | -US$4830만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
7
Belden
BDC
US$41.3억
| US$939만 | 2.12% |
135,738
-381,785
| -74% | -US$2807만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Performance Food Group
PFGC
US$156억
| US$927만 | 2.09% |
389,380
-657,415
| -63% | -US$1524만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
9
상장폐지됨
WNS Holdings
WNS
| US$919만 | 2.07% |
321,305
-392,020
| -55% | -US$1111만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
GTT
10
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$838만 | 1.89% |
344,104
-410,820
| -54% | -US$1114만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
11
Rogers Corp
ROG
US$23.7억
| US$831만 | 1.87% |
96,728
-43,941
| -31% | -US$359만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$64.3억
| US$785만 | 1.77% |
118,827
-274,057
| -70% | -US$1803만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
|
PDCE
13
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$765만 | 1.73% |
122,651
-256,820
| -68% | -US$1804만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Texas Roadhouse
TXRH
US$120억
| US$748만 | 1.69% |
168,026
-615,060
| -79% | -US$2767만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
8x8 Inc
EGHT
US$3.02억
| US$746만 | 1.68% |
488,875
-1,105,458
| -69% | -US$1675만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Trex
TREX
US$52.1억
| US$730만 | 1.65% |
420,928
-1,524,780
| -78% | -US$2628만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Matador Resources
MTDR
US$75.3억
| US$698만 | 1.58% |
293,615
-581,720
| -66% | -US$1453만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
WAGE
18
상장폐지됨
WageWorks, Inc.
WAGE
| US$695만 | 1.57% |
96,100
-391,560
| -80% | -US$2896만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$694만 | 1.57% |
81,994
-294,220
| -78% | -US$2359만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
20
Avient
AVNT
US$39.3억
| US$687만 | 1.55% |
201,630
-560,550
| -74% | -US$1880만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Middleby
MIDD
US$53.8억
| US$661만 | 1.49% |
48,424
-178,548
| -79% | -US$2428만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
EPAY
22
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$654만 | 1.48% |
276,483
-577,705
| -68% | -US$1455만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
MSC Industrial Direct
MSM
US$67.6억
| US$645만 | 1.45% |
62,759
-235,947
| -79% | -US$2391만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Chuy's Holdings, Inc. Common Stock
CHUY
| US$628만 | 1.42% |
210,836
-289,965
| -58% | -US$849만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
25
A.O. Smith
AOS
US$84.7억
| US$628만 | 1.42% |
122,791
-433,885
| -78% | -US$2153만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
NAM
AL
RFCA
TM
Kalmar Investments의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Kalmar Investments의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$4.43억였으며 전 분기 US$19.5억보다 77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Kalmar Investments 측은 2017년 1분기에 순 US$15.6억 규모를 회수했으며, 46개 포지션을 청산하고 73개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Equifax 주식으로, 추정 US$2313만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Kalmar Investments 측은 Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares에 US$485만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kalmar Investments의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares 주식으로, US$485만 상당의 73,795주를 매수했어요.
- Kalmar Investments 측이 2017년 1분기에 VOCERA COMMUNICATIONS, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$111만 규모예요.
- Kalmar Investments의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 West Pharmaceutical이며, 추정 감소액은 US$4830만예요.
- Kalmar Investments 측은 2017년 1분기에 Equifax 보유분을 전량 매도해 추정 US$2313만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kalmar Investments의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.43억 중 23% 비중을 차지해요.
- Kalmar Investments 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Kalmar Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 77% 하락해 US$4.43억 규모가 됐어요.
2017년 4월 26일에 제출된 Kalmar Investments의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.