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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$1237만
(+3%)
자금 흐름
-US$680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.4%
보유액
133
신규
7
증가
36
축소
66
청산됨
10
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$291만 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$128만 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$52.6만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$318만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234만 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$161만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$86.1만 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.62% |
| 2 | 정보기술 | 16.01% |
| 3 | 에너지 | 12.6% |
| 4 | 건강관리 | 11.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2928만 | 6.89% |
815,232
-13,932
| -2% | -US$45.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1549만 | 3.64% |
62
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1239만 | 2.91% |
99,493
-697
| -0.7% | -US$8.33만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1094만 | 2.57% |
65,635
+282
| +0.4% | +US$4.72만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1061만 | 2.49% |
74,687
+49
| +0.1% | +US$6.55천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$1054만 | 2.48% |
118,625
-7,986
| -6% | -US$68.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1040만 | 2.45% |
96,904
+1,625
| +2% | +US$18.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1014만 | 2.39% |
154,001
+2,545
| +2% | +US$16.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1007만 | 2.37% |
129,819
-3,957
| -3% | -US$29.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$939만 | 2.21% |
163,821
+3,116
| +2% | +US$18.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$916만 | 2.15% |
53,233
+525
| +1% | +US$9.38만 |
2016 Q4
1분기
|
|
12
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$860만 | 2.02% |
311,453
+1,396
| +0.5% | +US$3.9만 |
2016 Q4
1분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$853만 | 2.01% |
201,220
+4,420
| +2% | +US$18.6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$834만 | 1.96% |
259,948
-10,736
| -4% | -US$33.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
OKS
15
상장폐지됨
Oneok Partners LP
OKS
| US$820만 | 1.93% |
151,833
-1,548
| -1% | -US$7.73만 |
2016 Q4
1분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$807만 | 1.9% |
114,286
-4,322
| -4% | -US$30.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$802만 | 1.89% |
56,191
+345
| +0.6% | +US$4.99만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$799만 | 1.88% |
163,859
+2,051
| +1% | +US$10.3만 |
2016 Q4
1분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$798만 | 1.88% |
97,364
+3,942
| +4% | +US$32.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Intel
INTC
US$4750억
| US$777만 | 1.83% |
215,317
-4,805
| -2% | -US$17.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
| US$768만 | 1.8% |
245,349
+702
| +0.3% | +US$2.16만 |
2016 Q4
1분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$740만 | 1.74% |
82,339
-784
| -0.9% | -US$6.95만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$735만 | 1.73% |
19,156
-55
| -0.3% | -US$2.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$702만 | 1.65% |
169,280
+340
| +0.2% | +US$1.39만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$658만 | 1.55% |
74,964
+1,905
| +3% | +US$16.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
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KI
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Agran Libbie의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Agran Libbie는 US$4.25억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Agran Libbie의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 36개 증가, 66개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3M으로, 18,943주를 보유했으며 가치는 US$303만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Martin Midstream Partners으로, 추정 금액은 US$318만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 3M으로, US$303만 상당의 18,943주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agran Libbie로, 추정 증가액은 US$52.6만 규모예요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Donaldson이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Agran Libbie는 2017년 1분기에 Martin Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 30%를 차지해요.
- Agran Libbie는 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 4월 27일에 제출된 Agran Libbie의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.