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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$1237만
(+3%)
자금 흐름
-US$680만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.4%
보유액
133
신규
7
증가
36
축소
66
청산됨
10
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$291만 |
| 2 |
Douglas Emmett
DEI
|
+US$128만 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$52.6만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$38.8만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$318만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$234만 |
| 3 |
Donaldson
DCI
|
+US$161만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$86.1만 |
| 5 |
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
|
+US$75.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.62% |
| 2 | 정보기술 | 16.01% |
| 3 | 에너지 | 12.6% |
| 4 | 건강관리 | 11.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$114만 | 0.27% |
9,627
-465
| -5% | -US$5.41만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
77
Essential Utilities
WTRG
US$116억
| US$107만 | 0.25% |
33,250
-600
| -2% | -US$1.84만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
78
IBM
IBM
US$2187억
| US$105만 | 0.25% |
6,334
-292
| -4% | -US$4.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
79
Cummins
CMI
US$731억
| US$105만 | 0.25% |
6,965
-40
| -0.6% | -US$5.92천 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
80
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$102만 | 0.24% |
16,137
+2,675
| +20% | +US$17.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
81
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$101만 | 0.24% |
17,690
+175
| +1% | +US$9.5천 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
82
Public Storage
PSA
US$557억
| US$94.7만 | 0.22% |
4,327
+50
| +1% | +US$1.11만 |
2016 Q4
1분기
|
|
83
Citigroup
C
US$2084억
| US$89.6만 | 0.21% |
14,972
+4,950
| +49% | +US$29.3만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
84
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$89.2만 | 0.21% |
3,750
+180
| +5% | +US$4.28만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
85
Ford
F
US$496억
| US$88.6만 | 0.21% |
76,147
-6,298
| -8% | -US$7.82만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
86
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$78.7만 | 0.19% |
41,910
+3,840
| +10% | +US$8.59만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
87
California Water Service
CWT
US$28.7억
| US$77.4만 | 0.18% |
21,580
| – | – |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
88
Merck
MRK
US$3601억
| US$75.7만 | 0.18% |
12,490
+5,663
| +83% | +US$34.4만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$75.6만 | 0.18% |
18,513
+2,295
| +14% | +US$9.48만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
90
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$64.6만 | 0.15% |
6,963
-1,035
| -13% | -US$9.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
MMP
91
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$55.4만 | 0.13% |
7,200
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
92
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$55.2만 | 0.13% |
5,070
-25
| -0.5% | -US$2.71천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CHL
93
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$50만 | 0.12% |
9,045
-50
| -0.5% | -US$2.79천 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
94
Home Depot
HD
US$3089억
| US$49.8만 | 0.12% |
3,395
| – | – |
2014 Q2
11개 분기
|
|
95
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$49.1만 | 0.12% |
11,700
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
96
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$45.9만 | 0.11% |
2,795
+110
| +4% | +US$1.83만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$45.9만 | 0.11% |
6,300
-400
| -6% | -US$2.9만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
98
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$45만 | 0.11% |
4,020
-42
| -1% | -US$4.51천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
99
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$40.9만 | 0.1% |
23,713
-2,300
| -9% | -US$3.81만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
TFCFA
100
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$39만 | 0.09% |
12,041
-23
| -0.2% | -US$703 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MGII
KI
NAM
RFCA
TM
PAM
IWMPD
FFEC
Agran Libbie의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Agran Libbie는 US$4.25억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Agran Libbie의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 36개 증가, 66개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 3M으로, 18,943주를 보유했으며 가치는 US$303만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Martin Midstream Partners으로, 추정 금액은 US$318만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 3M으로, US$303만 상당의 18,943주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Kinder Morgan 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agran Libbie로, 추정 증가액은 US$52.6만 규모예요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Donaldson이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Agran Libbie는 2017년 1분기에 Martin Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$318만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 30%를 차지해요.
- Agran Libbie는 2017년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2017년 4월 27일에 제출된 Agran Libbie의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.