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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-6,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,4 %
Position
133
Neu
7
Aufgestockt
36
Reduziert
66
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+2,91 Mio. $
2
DEI-Symbol
Douglas Emmett
DEI
+1,28 Mio. $
3
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+526.397 $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+388.112 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+343.570 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMLP-Symbol
Martin Midstream Partners
MMLP
+3,18 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,34 Mio. $
3
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,61 Mio. $
4
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+861.398 $
5
QCP
Quality Care Properties, Inc.
QCP
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,62 %
2 Technologie 16,01 %
3 Energie 12,6 %
4 Gesundheitswesen 11,25 %
5 Kommunikationsdienste 10,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GLD-Symbol
76
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,27 %
9.627
-465
-5 % -54.057 $
2013 Q2
15 Quartale
WTRG-Symbol
77
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,25 %
33.250
-600
-2 % -18.425 $
2013 Q2
15 Quartale
IBM-Symbol
78
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,25 %
6.334
-292
-4 % -48.962 $
2013 Q2
15 Quartale
CMI-Symbol
79
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,25 %
6.965
-40
-0,6 % -5.921 $
2013 Q3
14 Quartale
OXY-Symbol
80
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,24 %
16.137
+2.675
+20 % +177.959 $
2013 Q2
15 Quartale
LVS-Symbol
81
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,24 %
17.690
+175
+1 % +9.523 $
2014 Q3
10 Quartale
PSA-Symbol
82
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
947.000 $ 0,22 %
4.327
+50
+1 % +11.075 $
2016 Q4
1 Quartal
C-Symbol
83
Citigroup
C
208 Mrd. $
896.000 $ 0,21 %
14.972
+4.950
+49 % +292.767 $
2013 Q2
15 Quartale
NOC-Symbol
84
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
892.000 $ 0,21 %
3.750
+180
+5 % +42.758 $
2013 Q2
15 Quartale
F-Symbol
85
Ford
F
49,6 Mrd. $
886.000 $ 0,21 %
76.147
-6.298
-8 % -78.241 $
2013 Q2
15 Quartale
PANW-Symbol
86
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
787.000 $ 0,19 %
41.910
+3.840
+10 % +85.852 $
2015 Q3
6 Quartale
CWT-Symbol
87
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
774.000 $ 0,18 %
21.580
– –
2013 Q2
15 Quartale
MRK-Symbol
88
Merck
MRK
360 Mrd. $
757.000 $ 0,18 %
12.490
+5.663
+83 % +343.570 $
2013 Q4
13 Quartale
SCHW-Symbol
89
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
756.000 $ 0,18 %
18.513
+2.295
+14 % +94.763 $
2015 Q4
5 Quartale
CAT-Symbol
90
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
646.000 $ 0,15 %
6.963
-1.035
-13 % -97.976 $
2013 Q2
15 Quartale
MMP
91
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
554.000 $ 0,13 %
7.200
– –
2016 Q4
1 Quartal
DE-Symbol
92
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
552.000 $ 0,13 %
5.070
-25
-0,5 % -2.709 $
2013 Q2
15 Quartale
CHL
93
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
500.000 $ 0,12 %
9.045
-50
-0,5 % -2.790 $
2015 Q3
6 Quartale
HD-Symbol
94
Home Depot
HD
309 Mrd. $
498.000 $ 0,12 %
3.395
– –
2014 Q2
11 Quartale
ZION-Symbol
95
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
491.000 $ 0,12 %
11.700
– –
2013 Q4
13 Quartale
AMGN-Symbol
96
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
459.000 $ 0,11 %
2.795
+110
+4 % +18.278 $
2013 Q2
15 Quartale
RY-Symbol
97
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
459.000 $ 0,11 %
6.300
-400
-6 % -28.982 $
2015 Q4
5 Quartale
PEP-Symbol
98
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
450.000 $ 0,11 %
4.020
-42
-1 % -4.506 $
2013 Q2
15 Quartale
SLV-Symbol
99
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
409.000 $ 0,1 %
23.713
-2.300
-9 % -38.075 $
2013 Q2
15 Quartale
TFCFA
100
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
390.000 $ 0,09 %
12.041
-23
-0,2 % -703 $
2013 Q3
14 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Agran Libbie 133 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q1 2017 weist 7 neu, 36 erhöht, 66 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Martin Midstream Partners mit einem geschätzten Wert von 3,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q1 2017 war 3M: 18.943 Aktien im Wert von 3,03 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Kinder Morgan in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 526.397 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q1 2017 entfiel auf Donaldson und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Martin Midstream Partners im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q1 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q1 2017 am 27. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .