Wir sind mit live! Mehr erfahren
AL

Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
400 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
+372.907 $
Kapitalfluss %
0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,61 %
Position
126
Neu
6
Aufgestockt
37
Reduziert
66
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,66 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+859.169 $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+424.456 $
4
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+377.120 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+362.440 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+617.843 $
2
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+428.912 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+361.551 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+359.587 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+336.947 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 14,54 %
2 Technologie 14,02 %
3 Energie 12,82 %
4 Gesundheitswesen 12,66 %
5 Kommunikationsdienste 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20 Mio. $ 5 %
837.340
-5.688
-0,7 % -141.359 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
13,2 Mio. $ 3,31 %
61
-2
-3 % -428.912 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,03 %
100.106
-2.961
-3 % -336.454 $
2013 Q2
12 Quartale
SPG-Symbol
4
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,81 %
51.892
-484
-0,9 % -98.779 $
2013 Q2
12 Quartale
D-Symbol
5
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,67 %
136.941
-1.209
-0,9 % -87.726 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,51 %
96.003
-3.350
-3 % -336.947 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,38 %
65.688
+335
+0,5 % +47.891 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,34 %
126.280
+392
+0,3 % +30.693 $
2013 Q2
12 Quartale
TEVA-Symbol
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2,31 %
184.095
-4.486
-2 % -238.818 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
186 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,25 %
161.360
+294
+0,2 % +15.250 $
2013 Q2
12 Quartale
EPD-Symbol
11
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
8,93 Mio. $ 2,23 %
305.048
-2.477
-0,8 % -66.495 $
2013 Q2
12 Quartale
NEE-Symbol
12
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,86 Mio. $ 2,21 %
271.744
-4.512
-2 % -135.464 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,72 Mio. $ 2,18 %
93.071
-4.089
-4 % -361.551 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,6 Mio. $ 2,15 %
56.991
-209
-0,4 % -30.490 $
2013 Q2
12 Quartale
DOC-Symbol
15
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,14 %
265.284
-2.248
-0,8 % -69.815 $
2013 Q2
12 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
8,55 Mio. $ 2,14 %
159.539
-2.432
-2 % -128.158 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,22 Mio. $ 2,05 %
71.938
-843
-1 % -97.136 $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,96 %
121.252
-2.108
-2 % -134.900 $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,95 %
93.758
+1.386
+2 % +123.003 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,71 Mio. $ 1,93 %
150.676
+837
+0,6 % +43.494 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,85 %
225.470
-11.478
-5 % -359.587 $
2013 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,05 Mio. $ 1,76 %
83.252
-1.771
-2 % -145.367 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,79 Mio. $ 1,7 %
192.940
+5.180
+3 % +190.109 $
2015 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
24
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,65 %
19.311
-232
-1 % -81.526 $
2013 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
438 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,54 %
39.274
-220
-0,6 % -33.315 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Agran Libbie 126 Positionen im Wert von 400 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 390 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q2 2016 weist 6 neu, 37 erhöht, 66 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Real Estate ETF: 21.231 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Der größte Verkauf betraf General Mills mit einem geschätzten Wert von 617.843 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q2 2016 war iShares US Real Estate ETF: 21.231 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Starbucks in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 424.456 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q2 2016 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 617.843 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Stericycle Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q2 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 400 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 400 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q2 2016 am 27. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .