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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
-50,5 Mio. $
Kapitalfluss
-61,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
128
Neu
3
Aufgestockt
43
Reduziert
47
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+7,2 Mio. $
2
MMLP-Symbol
Martin Midstream Partners
MMLP
+399.939 $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+219.350 $
4
CERN
Cerner Corp
CERN
+219.031 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+208.252 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+11,3 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+9,01 Mio. $
3
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+8,93 Mio. $
4
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+8,55 Mio. $
5
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+6,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,64 %
2 Finanzwesen 17,36 %
3 Gesundheitswesen 14,27 %
4 Industrie 10,05 %
5 Kommunikationsdienste 9,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
23,5 Mio. $ 6,72 %
831.072
-6.268
-0,7 % -165.900 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,83 %
62
+1
+2 % +219.350 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,37 %
99.785
-321
-0,3 % -38.943 $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,13 %
159.644
+105
+0,1 % +6.386 $
2013 Q2
13 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,98 %
126.206
-74
-0,1 % -5.924 $
2013 Q2
13 Quartale
D-Symbol
6
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
10 Mio. $ 2,86 %
134.581
-2.360
-2 % -179.814 $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,82 %
95.744
-259
-0,3 % -26.446 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,72 %
65.878
+190
+0,3 % +27.788 $
2013 Q2
13 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
9,26 Mio. $ 2,65 %
72.198
+260
+0,4 % +32.276 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,63 Mio. $ 2,47 %
149.851
-825
-0,5 % -46.569 $
2013 Q2
13 Quartale
VTR-Symbol
11
Ventas
VTR
44 Mrd. $
8,36 Mio. $ 2,39 %
160.796
+99.181
+161 % +7,2 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,39 %
221.073
-4.397
-2 % -155.705 $
2013 Q2
13 Quartale
NEE-Symbol
13
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,28 Mio. $ 2,37 %
270.684
-1.060
-0,4 % -33.395 $
2013 Q2
13 Quartale
TEVA-Symbol
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,36 %
179.720
-4.375
-2 % -228.261 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,12 Mio. $ 2,32 %
92.992
-79
-0,1 % -7.009 $
2013 Q2
13 Quartale
GE-Symbol
16
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,25 %
55.460
-1.531
-3 % -228.417 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,79 Mio. $ 2,23 %
193.800
+860
+0,4 % +33.634 $
2015 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
7,65 Mio. $ 2,19 %
119.575
-1.677
-1 % -111.211 $
2013 Q2
13 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,12 %
93.864
+106
+0,1 % +8.611 $
2013 Q2
13 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,12 %
82.705
-547
-0,7 % -47.507 $
2013 Q2
13 Quartale
BLK-Symbol
21
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2 %
19.261
-50
-0,3 % -18.193 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,6 Mio. $ 1,89 %
169.780
-840
-0,5 % -31.896 $
2013 Q2
13 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
5,92 Mio. $ 1,69 %
38.814
-460
-1 % -74.334 $
2013 Q2
13 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,63 %
58.408
+140
+0,2 % +13.094 $
2013 Q2
13 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,59 %
131.692
+109
+0,1 % +4.777 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Agran Libbie 128 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Agran Libbie zog im Q3 2016 netto 61,7 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Simon Property Group – eine Position im geschätzten Wert von 11,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Agran Libbie eine neue Position in Martin Midstream Partners im Wert von 3,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q3 2016 war Martin Midstream Partners: 18.602 Aktien im Wert von 3,28 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Ventas in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q3 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 228.417 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Simon Property Group im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q3 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 3 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q3 2016 am 20. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .