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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
-194.000 $
Kapitalfluss
+4,21 Mio. $
Kapitalfluss %
1 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,09 %
Position
138
Neu
9
Aufgestockt
48
Reduziert
62
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,24 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+720.268 $
3
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+716.822 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+530.303 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+438.017 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+682.722 $
2
VNO-Symbol
Vornado Realty Trust
VNO
+434.790 $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+338.247 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+233.880 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+228.795 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,22 %
2 Energie 14,68 %
3 Finanzwesen 13,79 %
4 Gesundheitswesen 11,6 %
5 Industrie 10,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
26,4 Mio. $ 6,29 %
849.716
-2.056
-0,2 % -62.082 $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
14,1 Mio. $ 3,37 %
65
– –
2013 Q2
7 Quartale
TEVA-Symbol
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,04 %
205.191
-2.050
-1 % -119.191 $
2013 Q2
7 Quartale
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
12 Mio. $ 2,85 %
172.718
+558
+0,3 % +39.322 $
2013 Q2
7 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,53 %
105.685
-601
-0,6 % -61.117 $
2013 Q2
7 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
444 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,48 %
99.162
+1.405
+1 % +149.937 $
2013 Q2
7 Quartale
SPG-Symbol
7
Simon Property Group
SPG
68,7 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,46 %
52.799
-239
-0,5 % -46.307 $
2013 Q2
7 Quartale
D-Symbol
8
Dominion Energy
D
57,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,44 %
144.698
-1.500
-1 % -111.276 $
2013 Q2
7 Quartale
DOC-Symbol
9
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,35 %
250.922
+17.856
+8 % +716.822 $
2013 Q2
7 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,28 %
129.558
-699
-0,5 % -52.204 $
2013 Q2
7 Quartale
EPD-Symbol
11
Enterprise Products Partners
EPD
78,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,27 %
289.252
+479
+0,2 % +16.049 $
2013 Q2
7 Quartale
BRK.B-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,26 %
65.825
-1.555
-2 % -228.795 $
2013 Q2
7 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,9 Bio. $
9,45 Mio. $ 2,25 %
343.641
+16.345
+5 % +438.017 $
2013 Q2
7 Quartale
KMI-Symbol
14
Kinder Morgan
KMI
75,4 Mrd. $
9,26 Mio. $ 2,2 %
220.114
+6.656
+3 % +275.596 $
2014 Q4
1 Quartal
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
8,8 Mio. $ 2,1 %
89.717
-130
-0,1 % -13.201 $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
8,48 Mio. $ 2,02 %
99.723
– –
2013 Q2
7 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
776 Mrd. $
8,38 Mio. $ 1,99 %
128.106
-2.122
-2 % -140.312 $
2013 Q2
7 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
450 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,87 %
251.137
-1.334
-0,5 % -45.014 $
2013 Q2
7 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
188 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,86 %
160.329
+1.121
+0,7 % +54.103 $
2013 Q2
7 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
386 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,79 %
91.737
-304
-0,3 % -26.137 $
2013 Q2
7 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,74 %
281.260
-2.320
-0,8 % -61.195 $
2013 Q2
7 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
6,95 Mio. $ 1,65 %
18.990
-132
-0,7 % -47.839 $
2013 Q2
7 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
303 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,6 %
56.350
+4.455
+9 % +530.303 $
2013 Q2
7 Quartale
COP-Symbol
24
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,49 %
100.191
+3.631
+4 % +234.765 $
2013 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,18 Mio. $ 1,47 %
152.084
+6.095
+4 % +265.348 $
2013 Q2
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Alpha Management
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Management (Palm Desert)
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Agran Libbie 138 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Rückgang um 0,05 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q1 2015 weist 9 neu, 48 erhöht, 62 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 48.482 Aktien im Wert von 733.000 $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 682.722 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q1 2015 war Schwab International Equity ETF: 48.482 Aktien im Wert von 733.000 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Tesla in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q1 2015 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 682.722 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in American Express im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q1 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie sank gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q1 2015 am 6. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .