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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,64 Mio. $
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,16 %
Position
124
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,67 Mio. $
2
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+2,66 Mio. $
3
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+419.696 $
4
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+311.934 $
5
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+273.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+6,36 Mio. $
2
KMI-Symbol
Kinder Morgan
KMI
+1,01 Mio. $
3
CYN-Symbol
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
+422.000 $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+367.204 $
5
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+276.583 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,07 %
2 Finanzwesen 14,95 %
3 Gesundheitswesen 13,43 %
4 Energie 11,77 %
5 Industrie 9,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
22,2 Mio. $ 5,85 %
844.860
+3.836
+0,5 % +109.620 $
2013 Q2
10 Quartale
TEVA-Symbol
2
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,34 %
193.381
-1.875
-1 % -115.871 $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.A-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
12,5 Mio. $ 3,28 %
63
– –
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,8 %
103.524
-343
-0,3 % -34.494 $
2013 Q2
10 Quartale
SPG-Symbol
5
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,68 %
52.255
+365
+0,7 % +70.707 $
2013 Q2
10 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
766 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,52 %
123.368
+95
+0,1 % +7.359 $
2013 Q2
10 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
54,8 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,47 %
138.408
-900
-0,6 % -62.158 $
2013 Q2
10 Quartale
DOC-Symbol
8
Healthpeak Properties
DOC
12,7 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,46 %
268.710
+4.586
+2 % +153.422 $
2013 Q2
10 Quartale
GILD-Symbol
9
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,4 %
90.016
+1.333
+2 % +138.703 $
2013 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
445 Mrd. $
8,94 Mio. $ 2,35 %
99.383
-754
-0,8 % -67.991 $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
8,67 Mio. $ 2,28 %
65.668
+544
+0,8 % +73.006 $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,22 %
56.458
+348
+0,6 % +49.427 $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
8,22 Mio. $ 2,16 %
148.138
-99
-0,1 % -5.210 $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
491 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,15 %
237.312
-2.224
-0,9 % -75.176 $
2013 Q2
10 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
8,11 Mio. $ 2,14 %
162.216
-6.883
-4 % -367.204 $
2013 Q2
10 Quartale
EPD-Symbol
16
Enterprise Products Partners
EPD
79 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,01 %
298.577
+5.800
+2 % +150.703 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2 %
97.361
-278
-0,3 % -22.223 $
2013 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
18
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2 %
125.399
-1.961
-2 % -118.664 $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
181 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,96 %
161.003
+354
+0,2 % +16.073 $
2013 Q2
10 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
7,19 Mio. $ 1,89 %
68.691
+779
+1 % +80.024 $
2013 Q2
10 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
7,15 Mio. $ 1,88 %
275.220
+860
+0,3 % +21.759 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
7,01 Mio. $ 1,84 %
+180.100
Neu +6,67 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,82 %
87.185
-1.189
-1 % -90.863 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
6,49 Mio. $ 1,71 %
170.960
-177.320
-51 % -6,36 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
COST-Symbol
25
Costco
COST
442 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,68 %
39.569
+10
+0 % +1.580 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Alpha Management
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Management (Palm Desert)
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Agran Libbie 124 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Agran Libbie für Q4 2015 weist 5 neu, 45 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 180.100 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 180.100 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in CVS Health in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311.934 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 6,36 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in CITY NATIONAL CORPORATION im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 422.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q4 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q4 2015 am 10. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .