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AL

Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
413 Mio. $
AUM-Wachstum
+63,2 Mio. $
Kapitalfluss
+52,7 Mio. $
Kapitalfluss %
12,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,53 %
Position
128
Neu
20
Aufgestockt
42
Reduziert
46
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+9,8 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+8,09 Mio. $
3
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+8,08 Mio. $
4
DOC-Symbol
Healthpeak Properties
DOC
+7,46 Mio. $
5
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+6,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+5,7 Mio. $
2
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
+440.140 $
3
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+375.900 $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+218.286 $
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+214.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,61 %
2 Technologie 15,05 %
3 Energie 13,7 %
4 Gesundheitswesen 11,19 %
5 Kommunikationsdienste 9,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24 Mio. $ 5,81 %
829.164
-1.908
-0,2 % -54.094 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
15,1 Mio. $ 3,67 %
62
– –
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,8 %
100.190
+405
+0,4 % +46.782 $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,72 %
95.279
-465
-0,5 % -50.637 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,7 Mio. $ 2,58 %
65.353
-525
-0,8 % -80.828 $
2013 Q2
14 Quartale
QCOM-Symbol
6
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,54 %
160.705
+1.061
+0,7 % +71.280 $
2013 Q2
14 Quartale
D-Symbol
7
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,48 %
133.776
-805
-0,6 % -59.332 $
2013 Q2
14 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,39 %
126.611
+405
+0,3 % +32.560 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,41 Mio. $ 2,28 %
151.456
+1.605
+1 % +96.536 $
2013 Q2
14 Quartale
SPG-Symbol
10
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,27 %
+52.708
Neu +9,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,09 %
+161.808
Neu +8,09 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,59 Mio. $ 2,08 %
74.638
+2.440
+3 % +299.662 $
2013 Q2
14 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,46 Mio. $ 2,05 %
55.846
+386
+0,7 % +56.070 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,43 Mio. $ 2,04 %
93.422
+430
+0,5 % +37.575 $
2013 Q2
14 Quartale
EPD-Symbol
15
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,03 %
+310.057
Neu +8,08 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,98 %
118.608
-967
-0,8 % -64.094 $
2013 Q2
14 Quartale
NEE-Symbol
17
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,96 %
270.684
– –
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
475 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,93 %
220.122
-951
-0,4 % -34.052 $
2013 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,8 Mio. $ 1,89 %
196.800
+3.000
+2 % +119.951 $
2015 Q4
4 Quartale
BLK-Symbol
20
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,77 %
19.211
-50
-0,3 % -18.337 $
2013 Q2
14 Quartale
DOC-Symbol
21
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,76 %
+244.647
Neu +7,46 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,69 %
83.123
+418
+0,5 % +35.627 $
2013 Q2
14 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,62 %
27.982
-1.075
-4 % -218.286 $
2013 Q2
14 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,62 %
93.195
-669
-0,7 % -49.726 $
2013 Q2
14 Quartale
OKS
25
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
6,6 Mio. $ 1,6 %
+153.381
Neu +6,36 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Agran Libbie 128 Positionen im Wert von 413 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 350 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Agran Libbie investierte 52,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Simon Property Group: 52.708 Aktien im Wert von 9,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ventas; sie wurde auf 5,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q4 2016 war Simon Property Group: 52.708 Aktien im Wert von 9,36 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Donaldson in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q4 2016 entfiel auf Ventas und belief sich schätzungsweise auf 5,7 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Cerner Corp im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 214.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q4 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 413 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 20 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 413 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q4 2016 am 27. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .