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AL

Agran Libbie Posiciones de la cartera

AUM USD 425 M Rotación 12.78%
Rendimiento estimado a 1 año 16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 413 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.2 M
Flujo de capital
+USD 52.7 M
Flujo de capital %
12.77%
10 principales posiciones (%)
29.53%
Posición
128
Nuevas
20
Aumentadas
42
Reducidas
46
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPG
Simon Property Group
SPG
+USD 9.8 M
2
icono de VZ
Verizon
VZ
+USD 8.09 M
3
icono de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+USD 8.08 M
4
icono de DOC
Healthpeak Properties
DOC
+USD 7.46 M
5
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+USD 6.36 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTR
Ventas
VTR
+USD 5.7 M
2
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
+USD 440 k
3
icono de TEVA
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+USD 376 k
4
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 218 k
5
CERN
Cerner Corp
CERN
+USD 214 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Finanzas 16.61%
2 Tecnología 15.05%
3 Energía 13.7%
4 Salud 11.19%
5 Servicios de comunicación 9.86%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 24 M 5.81%
829,164
-1,908
-0.2% -USD 54.1 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
USD 15.1 M 3.67%
62
– –
2013 Q2
14 trimestres
icono de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
USD 11.5 M 2.8%
100,190
+405
+0.4% +USD 46.8 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de CVX
4
Chevron
CVX
USD 443 mil M
USD 11.2 M 2.72%
95,279
-465
-0.5% -USD 50.6 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 10.7 M 2.58%
65,353
-525
-0.8% -USD 80.8 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de QCOM
6
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
USD 10.5 M 2.54%
160,705
+1,061
+0.7% +USD 71.3 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de D
7
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
USD 10.2 M 2.48%
133,776
-805
-0.6% -USD 59.3 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de V
8
Visa
V
USD 763 mil M
USD 9.9 M 2.39%
126,611
+405
+0.3% +USD 32.6 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 9.41 M 2.28%
151,456
+1,605
+1% +USD 96.5 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de SPG
10
Simon Property Group
SPG
USD 67 mil M
USD 9.36 M 2.27%
+52,708
Nuevas +USD 9.8 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de VZ
11
Verizon
VZ
USD 185 mil M
USD 8.64 M 2.09%
+161,808
Nuevas +USD 8.09 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
USD 8.59 M 2.08%
74,638
+2,440
+3% +USD 300 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de GE
13
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
USD 8.46 M 2.05%
55,846
+386
+0.7% +USD 56.1 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
USD 8.43 M 2.04%
93,422
+430
+0.5% +USD 37.6 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de EPD
15
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
USD 8.38 M 2.03%
+310,057
Nuevas +USD 8.08 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de RTX
16
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
USD 8.18 M 1.98%
118,608
-967
-0.8% -USD 64.1 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de NEE
17
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
USD 8.08 M 1.96%
270,684
– –
2013 Q2
14 trimestres
icono de INTC
18
Intel
INTC
USD 485 mil M
USD 7.98 M 1.93%
220,122
-951
-0.4% -USD 34.1 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 7.8 M 1.89%
196,800
+3,000
+2% +USD 120 k
2015 Q4
4 trimestres
icono de BLK
20
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
USD 7.31 M 1.77%
19,211
-50
-0.3% -USD 18.3 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de DOC
21
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.9 mil M
USD 7.27 M 1.76%
+244,647
Nuevas +USD 7.46 M
2016 Q4
0 trimestres
icono de PG
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 6.99 M 1.69%
83,123
+418
+0.5% +USD 35.6 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de GS
23
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
USD 6.7 M 1.62%
27,982
-1,075
-4% -USD 218 k
2013 Q2
14 trimestres
icono de GILD
24
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 6.67 M 1.62%
93,195
-669
-0.7% -USD 49.7 k
2013 Q2
14 trimestres
OKS
25
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
USD 6.6 M 1.6%
+153,381
Nuevas +USD 6.36 M
2016 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de USD 422 M 10.6% Rendimiento estimado a 1 año
KI
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RFCA
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TM
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PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de USD 299 M 11.81% Rendimiento estimado a 1 año
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de USD 299 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de USD 584 M

Revisión del portafolio de Agran Libbie en T4 2016

Al cierre de T4 2016, Agran Libbie mantenía 128 posiciones por un valor de USD 413 M, un aumento de 18% frente a los USD 350 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

Agran Libbie destinó USD 52.7 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Simon Property Group: 52,708 acciones con un valor de USD 9.36 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

La mayor reducción de posición fue en Ventas, por un valor estimado de USD 5.7 M.

  • La mayor compra de Agran Libbie en T4 2016 fue Simon Property Group: 52,708 acciones por un valor de USD 9.36 M.
  • Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Donaldson durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
  • La mayor reducción de Agran Libbie durante T4 2016 fue en Ventas, con un recorte estimado de USD 5.7 M.
  • Agran Libbie cerró por completo su posición en Cerner Corp en T4 2016, con una venta estimada de USD 214 k.
  • Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 413 M en T4 2016.
  • Agran Libbie abrió 20 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2016.
  • El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 413 M.

Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T4 2016, presentado el 27 ene 2017.