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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 531 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.09%
Posición
131
Nuevas
6
Aumentadas
46
Reducidas
56
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kinder Morgan
KMI
|
+USD 8.41 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 497 k |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 491 k |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 455 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
|
+USD 8.96 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 981 k |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+USD 753 k |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 673 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 433 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.3% |
| 2 | Energía | 15.22% |
| 3 | Finanzas | 14.22% |
| 4 | Salud | 11.33% |
| 5 | Industriales | 10.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 23.5 M | 5.59% |
851,772
+552
| +0.1% | +USD 15 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 14.7 M | 3.5% |
65
-2
| -3% | -USD 433 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 12.8 M | 3.05% |
172,160
+2,764
| +2% | +USD 202 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 11.9 M | 2.84% |
207,241
-7,005
| -3% | -USD 390 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 11.2 M | 2.68% |
146,198
-10,400
| -7% | -USD 753 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 11.1 M | 2.64% |
106,286
-252
| -0.2% | -USD 26.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 11 M | 2.61% |
97,757
+1,263
| +1% | +USD 143 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 10.4 M | 2.48% |
288,773
+1,554
| +0.5% | +USD 57.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 10.1 M | 2.41% |
67,380
+1,950
| +3% | +USD 282 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Simon Property Group
SPG
USD 68.5 mil M
| USD 9.7 M | 2.3% |
53,038
-80
| -0.2% | -USD 14.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 9.43 M | 2.24% |
130,257
+2,250
| +2% | +USD 153 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
12
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.3 mil M
| USD 9.35 M | 2.22% |
233,066
+2,885
| +1% | +USD 114 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 9.22 M | 2.19% |
99,723
+741
| +0.7% | +USD 69.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 9.16 M | 2.18% |
252,471
-1,798
| -0.7% | -USD 62.6 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 9.03 M | 2.15% |
+213,458
| Nuevas | +USD 8.41 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 8.63 M | 2.05% |
327,296
+50,899
| +18% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 8.54 M | 2.03% |
130,228
-860
| -0.7% | -USD 51.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 8.47 M | 2.02% |
89,847
+86
| +0.1% | +USD 8.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 8.38 M | 2% |
92,041
-1,530
| -2% | -USD 135 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 7.54 M | 1.79% |
283,580
-1,880
| -0.7% | -USD 47.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 7.45 M | 1.77% |
159,208
+712
| +0.4% | +USD 34.8 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 6.84 M | 1.63% |
19,122
-45
| -0.2% | -USD 15.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.78 M | 1.61% |
145,989
-199
| -0.1% | -USD 9.34 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 6.67 M | 1.59% |
96,560
+6,518
| +7% | +USD 455 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 6.29 M | 1.5% |
149,050
-453
| -0.3% | -USD 19.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Agran Libbie mantenía 131 posiciones por un valor de USD 420 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 409 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de Agran Libbie muestra 6 nuevos, Aumentaron 46, 56 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Kinder Morgan: 213,458 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P., por un valor estimado de USD 8.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Agran Libbie en T4 2014 fue Kinder Morgan: 213,458 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T4 2014 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 981 k.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. en T4 2014, con una venta estimada de USD 8.96 M.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 420 M en T4 2014.
- Agran Libbie abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T4 2014, presentado el 27 ene 2015.