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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.4 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 7.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.89%
Posición
118
Nuevas
11
Aumentadas
22
Reducidas
73
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.26 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 970 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 578 k |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 326 k |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+USD 310 k |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 266 k |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 256 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 17.46% |
| 2 | Tecnología | 15.13% |
| 3 | Finanzas | 13.41% |
| 4 | Salud | 10.48% |
| 5 | Industriales | 10.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 16.8 M | 4.42% |
838,292
-3,276
| -0.4% | -USD 61.9 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.22 B
| USD 12.8 M | 3.37% |
72
-1
| -1% | -USD 173 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 177 mil M
| USD 12.3 M | 3.23% |
165,151
-1,178
| -0.7% | -USD 83.1 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 12.2 M | 3.21% |
97,669
+9
| +0% | +USD 1.09 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 10.6 M | 2.79% |
164,090
-4,816
| -3% | -USD 310 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 10.5 M | 2.76% |
103,551
-1,333
| -1% | -USD 123 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 10 M | 2.63% |
109,178
-826
| -0.8% | -USD 76.1 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 9.7 M | 2.55% |
292,500
-3,296
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.7 mil M
| USD 9.37 M | 2.47% |
233,873
-6,755
| -3% | -USD 266 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 9.3 M | 2.45% |
129,915
-3,480
| -3% | -USD 237 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Simon Property Group
SPG
USD 73.7 mil M
| USD 8.21 M | 2.16% |
57,385
-569
| -1% | -USD 82 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 7.8 M | 2.05% |
95,813
-533
| -0.6% | -USD 43.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 7.76 M | 2.04% |
157,919
-880
| -0.6% | -USD 43.3 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
KMP
14
Dejó de cotizar
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| USD 7.7 M | 2.03% |
95,524
-299
| -0.3% | -USD 24.1 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 7.41 M | 1.95% |
62,532
+138
| +0.2% | +USD 16 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 7.4 M | 1.95% |
132,948
-2,800
| -2% | -USD 141 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
17
Healthpeak Properties
DOC
USD 14 mil M
| USD 7.38 M | 1.94% |
222,943
-1,866
| -0.8% | -USD 66.5 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 207 mil M
| USD 7.24 M | 1.91% |
96,411
-3,372
| -3% | -USD 235 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 6.76 M | 1.78% |
260,422
-1,723
| -0.7% | -USD 41.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
OKS
20
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 6.69 M | 1.76% |
127,028
-2,949
| -2% | -USD 156 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 6.4 M | 1.69% |
47,665
-99
| -0.2% | -USD 12.5 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 6.33 M | 1.67% |
89,632
-807
| -0.9% | -USD 57.9 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 6.32 M | 1.66% |
295,396
-5,600
| -2% | -USD 118 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 6.25 M | 1.65% |
151,329
-928
| -0.6% | -USD 36.6 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
25
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 6.1 M | 1.61% |
19,272
-85
| -0.4% | -USD 25.4 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Agran Libbie mantenía 118 posiciones por un valor de USD 380 M, un aumento de 10% frente a los USD 344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2013 de Agran Libbie muestra 11 nuevos, Aumentaron 22, 73 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 106,830 acciones con un valor de USD 4.46 M. La mayor venta fue Duke Energy, por un valor estimado de USD 578 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Agran Libbie en T4 2013 fue iShares MSCI Emerging Markets ETF: 106,830 acciones por un valor de USD 4.46 M.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Dunkin' Brands Group, Inc. durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 266 k.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T4 2013 fue en Duke Energy, con un recorte estimado de USD 578 k.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en Philip Morris en T4 2013, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 380 M en T4 2013.
- Agran Libbie abrió 11 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Agran Libbie aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T4 2013, presentado el 27 ene 2014.