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AL
Agran Libbie Posiciones de la cartera
AUM
USD 425 M
Rotación
12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
16.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+27.53%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 194 k
(-0.05%)
Flujo de capital
+USD 4.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.09%
Posición
138
Nuevas
9
Aumentadas
48
Reducidas
62
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1.24 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 720 k |
| 3 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+USD 717 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 530 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 438 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 683 k |
| 2 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+USD 435 k |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 338 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 234 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 229 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.22% |
| 2 | Energía | 14.68% |
| 3 | Finanzas | 13.79% |
| 4 | Salud | 11.6% |
| 5 | Industriales | 10.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 26.4 M | 6.29% |
849,716
-2,056
| -0.2% | -USD 62.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 14.1 M | 3.37% |
65
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.1 mil M
| USD 12.8 M | 3.04% |
205,191
-2,050
| -1% | -USD 119 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 12 M | 2.85% |
172,718
+558
| +0.3% | +USD 39.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 10.6 M | 2.53% |
105,685
-601
| -0.6% | -USD 61.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 10.4 M | 2.48% |
99,162
+1,405
| +1% | +USD 150 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
Simon Property Group
SPG
USD 68.7 mil M
| USD 10.3 M | 2.46% |
52,799
-239
| -0.5% | -USD 46.3 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 10.3 M | 2.44% |
144,698
-1,500
| -1% | -USD 111 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 9.9 M | 2.35% |
250,922
+17,856
| +8% | +USD 717 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 263 mil M
| USD 9.6 M | 2.28% |
129,558
-699
| -0.5% | -USD 52.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.3 mil M
| USD 9.5 M | 2.27% |
289,252
+479
| +0.2% | +USD 16 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 9.5 M | 2.26% |
65,825
-1,555
| -2% | -USD 229 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.87 B
| USD 9.45 M | 2.25% |
343,641
+16,345
| +5% | +USD 438 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
USD 75.4 mil M
| USD 9.26 M | 2.2% |
220,114
+6,656
| +3% | +USD 276 k |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 8.8 M | 2.1% |
89,717
-130
| -0.1% | -USD 13.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 8.48 M | 2.02% |
99,723
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 8.38 M | 1.99% |
128,106
-2,122
| -2% | -USD 140 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 7.85 M | 1.87% |
251,137
-1,334
| -0.5% | -USD 45 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 7.8 M | 1.86% |
160,329
+1,121
| +0.7% | +USD 54.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 7.52 M | 1.79% |
91,737
-304
| -0.3% | -USD 26.1 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 173 mil M
| USD 7.32 M | 1.74% |
281,260
-2,320
| -0.8% | -USD 61.2 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 6.95 M | 1.65% |
18,990
-132
| -0.7% | -USD 47.8 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 6.7 M | 1.6% |
56,350
+4,455
| +9% | +USD 530 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
ConocoPhillips
COP
USD 178 mil M
| USD 6.24 M | 1.49% |
100,191
+3,631
| +4% | +USD 235 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 6.18 M | 1.47% |
152,084
+6,095
| +4% | +USD 265 k |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
KI
NAM
RFCA
TM
Revisión del portafolio de Agran Libbie en T1 2015
Al cierre de T1 2015, Agran Libbie mantenía 138 posiciones valuadas en USD 420 M, un 0.05% menos que los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de Agran Libbie muestra 9 nuevos, Aumentaron 48, 62 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab International Equity ETF: 48,482 acciones con un valor de USD 733 k. La mayor venta fue McDonald's, por un valor estimado de USD 683 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de Agran Libbie en T1 2015 fue Schwab International Equity ETF: 48,482 acciones por un valor de USD 733 k.
- Agran Libbie fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Agran Libbie durante T1 2015 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 683 k.
- Agran Libbie cerró por completo su posición en American Express en T1 2015, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Agran Libbie representan 30% de su cartera de USD 420 M en T1 2015.
- Agran Libbie abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2015.
- El valor de la cartera de Agran Libbie cayó 0.05% frente al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de Agran Libbie correspondiente a T1 2015, presentado el 6 may 2015.