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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.55%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.2억
AUM 성장
-US$19.4만
(-0.05%)
자금 흐름
+US$421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.09%
보유액
138
신규
9
증가
48
축소
62
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$124만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$72만 |
| 3 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$71.7만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$53만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$43.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$68.3만 |
| 2 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$43.5만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$33.8만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$23.4만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$22.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.22% |
| 2 | 에너지 | 14.68% |
| 3 | 금융 | 13.79% |
| 4 | 헬스케어 | 11.6% |
| 5 | 산업재 | 10.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2643만 | 6.29% |
849,716
-2,056
| -0.2% | -US$6.21만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1414만 | 3.37% |
65
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$460억
| US$1278만 | 3.04% |
205,191
-2,050
| -1% | -US$11.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$1198만 | 2.85% |
172,718
+558
| +0.3% | +US$3.93만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1063만 | 2.53% |
105,685
-601
| -0.6% | -US$6.11만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1041만 | 2.48% |
99,162
+1,405
| +1% | +US$15만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$685억
| US$1033만 | 2.46% |
52,799
-239
| -0.5% | -US$4.63만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
Dominion Energy
D
US$573억
| US$1026만 | 2.44% |
144,698
-1,500
| -1% | -US$11.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
9
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$988만 | 2.35% |
250,922
+17,856
| +8% | +US$71.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$956만 | 2.28% |
129,558
-699
| -0.5% | -US$5.22만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$952만 | 2.27% |
289,252
+479
| +0.2% | +US$1.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$950만 | 2.26% |
65,825
-1,555
| -2% | -US$22.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$945만 | 2.25% |
343,641
+16,345
| +5% | +US$43.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
Kinder Morgan
KMI
US$767억
| US$926만 | 2.2% |
220,114
+6,656
| +3% | +US$27.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$880만 | 2.1% |
89,717
-130
| -0.1% | -US$1.32만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$848만 | 2.02% |
99,723
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7658억
| US$838만 | 1.99% |
128,106
-2,122
| -2% | -US$14만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4597억
| US$785만 | 1.87% |
251,137
-1,334
| -0.5% | -US$4.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1856억
| US$780만 | 1.86% |
160,329
+1,121
| +0.7% | +US$5.41만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$752만 | 1.79% |
91,737
-304
| -0.3% | -US$2.61만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$732만 | 1.74% |
281,260
-2,320
| -0.8% | -US$6.12만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$695만 | 1.65% |
18,990
-132
| -0.7% | -US$4.78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$670만 | 1.6% |
56,350
+4,455
| +9% | +US$53만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$624만 | 1.49% |
100,191
+3,631
| +4% | +US$23.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$618만 | 1.47% |
152,084
+6,095
| +4% | +US$26.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KI
NAM
RFCA
TM
Agran Libbie의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Agran Libbie의 보유 포지션은 138개, 총액은 US$4.2억였으며 전 분기 US$4.2억보다 0.05% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Agran Libbie의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 48개 증가, 62개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, 48,482주를 보유했으며 가치는 US$73.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 McDonald's 주식으로, 추정 금액은 US$68.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 금융 순이에요.
- Agran Libbie의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, US$73.3만 상당의 48,482주를 매수했어요.
- Agran Libbie 측이 2015년 1분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Agran Libbie의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$68.3만예요.
- Agran Libbie 측은 2015년 1분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 30% 비중을 차지해요.
- Agran Libbie 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.05% 하락해 US$4.2억 규모가 됐어요.
2015년 5월 6일에 제출된 Agran Libbie의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.