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AL
Agran Libbie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.25억
회전율
12.78%
1년 추정 수익률
16.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.17%
1년 예상 수익률
+16.08%
3년 예상 수익률
+27.53%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
-US$5053만
(-13%)
자금 흐름
-US$6166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.54%
보유액
128
신규
3
증가
43
축소
47
청산됨
20
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ventas
VTR
|
+US$720만 |
| 2 |
Martin Midstream Partners
MMLP
|
+US$40만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$21.9만 |
| 4 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$1126만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$901만 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$893만 |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$855만 |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$602만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.64% |
| 2 | 금융 | 17.36% |
| 3 | 건강관리 | 14.27% |
| 4 | 산업재 | 10.05% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2349만 | 6.72% |
831,072
-6,268
| -0.7% | -US$16.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1341만 | 3.83% |
62
+1
| +2% | +US$21.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1179만 | 3.37% |
99,785
-321
| -0.3% | -US$3.89만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$1094만 | 3.13% |
159,644
+105
| +0.1% | +US$6.39천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$1044만 | 2.98% |
126,206
-74
| -0.1% | -US$5.92천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Dominion Energy
D
US$559억
| US$1000만 | 2.86% |
134,581
-2,360
| -2% | -US$18만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4413억
| US$985만 | 2.82% |
95,744
-259
| -0.3% | -US$2.64만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$952만 | 2.72% |
65,878
+190
| +0.3% | +US$2.78만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$926만 | 2.65% |
72,198
+260
| +0.4% | +US$3.23만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$863만 | 2.47% |
149,851
-825
| -0.5% | -US$4.66만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Ventas
VTR
US$440억
| US$836만 | 2.39% |
160,796
+99,181
| +161% | +US$720만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$835만 | 2.39% |
221,073
-4,397
| -2% | -US$15.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$828만 | 2.37% |
270,684
-1,060
| -0.4% | -US$3.34만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$827만 | 2.36% |
179,720
-4,375
| -2% | -US$22.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$812만 | 2.32% |
92,992
-79
| -0.1% | -US$7.01천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$787만 | 2.25% |
55,460
-1,531
| -3% | -US$22.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$779만 | 2.23% |
193,800
+860
| +0.4% | +US$3.36만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$765만 | 2.19% |
119,575
-1,677
| -1% | -US$11.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$743만 | 2.12% |
93,864
+106
| +0.1% | +US$8.61천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$742만 | 2.12% |
82,705
-547
| -0.7% | -US$4.75만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$698만 | 2% |
19,261
-50
| -0.3% | -US$1.82만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$660만 | 1.89% |
169,780
-840
| -0.5% | -US$3.19만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$592만 | 1.69% |
38,814
-460
| -1% | -US$7.43만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$570만 | 1.63% |
58,408
+140
| +0.2% | +US$1.31만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$557만 | 1.59% |
131,692
+109
| +0.1% | +US$4.78천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
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Agran Libbie의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Agran Libbie의 보유 포지션은 128개, 총액은 US$3.5억였으며 전 분기 US$4억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Agran Libbie은(는) 2016년 3분기에 순 US$6166만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Simon Property Group으로, 추정 US$1126만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Agran Libbie는 Martin Midstream Partners에 US$328만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Agran Libbie의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Martin Midstream Partners으로, US$328만 상당의 18,602주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Ventas 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Agran Libbie로, 추정 증가액은 US$720만 규모예요.
- Agran Libbie의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GE Aerospace이며, 추정 감소액은 US$22.8만예요.
- Agran Libbie는 2016년 3분기에 Simon Property Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Agran Libbie의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 34%를 차지해요.
- Agran Libbie는 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Agran Libbie의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$3.5억가 됐어요.
2016년 10월 20일에 제출된 Agran Libbie의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.