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AL

Agran Libbie Ativos da carteira

AUM US$ 425 mi Giro 12,78%
Retorno est. (1 ano) 16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,17%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 50,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 61,7 mi
Fluxo de capital (%)
-17,63%
10 maiores posições (%)
33,54%
Posição
128
Nova
3
Aumentada
43
Reduzida
47
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTR
Ventas
VTR
+US$ 7,2 mi
2
ícone de MMLP
Martin Midstream Partners
MMLP
+US$ 400 mil
3
ícone de BRK.A
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+US$ 219 mil
4
CERN
Cerner Corp
CERN
+US$ 219 mil
5
ícone de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$ 208 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPG
Simon Property Group
SPG
+US$ 11,3 mi
2
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 9,01 mi
3
ícone de EPD
Enterprise Products Partners
EPD
+US$ 8,93 mi
4
ícone de DOC
Healthpeak Properties
DOC
+US$ 8,55 mi
5
OKS
Oneok Partners LP
OKS
+US$ 6,02 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 17,64%
2 Financeiro 17,36%
3 Saúde 14,27%
4 Industriais 10,05%
5 Serviços de comunicação 9,14%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 23,5 mi 6,72%
831.072
-6.268
-0,7% -US$ 166 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 13,4 mi 3,83%
62
+1
+2% +US$ 219 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 11,8 mi 3,37%
99.785
-321
-0,3% -US$ 38,9 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de QCOM
4
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
US$ 10,9 mi 3,13%
159.644
+105
+0,1% +US$ 6,39 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de V
5
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 10,4 mi 2,98%
126.206
-74
-0,1% -US$ 5,92 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de D
6
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
US$ 10 mi 2,86%
134.581
-2.360
-2% -US$ 180 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de CVX
7
Chevron
CVX
US$ 440 bi
US$ 9,9 mi 2,82%
95.744
-259
-0,3% -US$ 26,4 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de BRK.B
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 9,5 mi 2,72%
65.878
+190
+0,3% +US$ 27,8 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de META
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 9,26 mi 2,65%
72.198
+260
+0,4% +US$ 32,3 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de MSFT
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 8,63 mi 2,47%
149.851
-825
-0,5% -US$ 46,6 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de VTR
11
Ventas
VTR
US$ 43,3 bi
US$ 8,36 mi 2,39%
160.796
+99.181
+161% +US$ 7,2 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de INTC
12
Intel
INTC
US$ 486 bi
US$ 8,35 mi 2,39%
221.073
-4.397
-2% -US$ 156 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de NEE
13
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
US$ 8,28 mi 2,37%
270.684
-1.060
-0,4% -US$ 33,4 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de TEVA
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,2 bi
US$ 8,27 mi 2,36%
179.720
-4.375
-2% -US$ 228 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de XOM
15
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 8,12 mi 2,32%
92.992
-79
-0,1% -US$ 7,01 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de GE
16
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
US$ 7,87 mi 2,25%
55.460
-1.531
-3% -US$ 228 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 7,79 mi 2,23%
193.800
+860
+0,4% +US$ 33,6 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de RTX
18
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
US$ 7,65 mi 2,19%
119.575
-1.677
-1% -US$ 111 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de GILD
19
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
US$ 7,43 mi 2,12%
93.864
+106
+0,1% +US$ 8,61 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de PG
20
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
US$ 7,42 mi 2,12%
82.705
-547
-0,7% -US$ 47,5 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de BLK
21
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
US$ 6,98 mi 2%
19.261
-50
-0,3% -US$ 18,2 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 6,6 mi 1,89%
169.780
-840
-0,5% -US$ 31,9 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de COST
23
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 5,92 mi 1,69%
38.814
-460
-1% -US$ 74,3 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de UNP
24
Union Pacific
UNP
US$ 171 bi
US$ 5,7 mi 1,63%
58.408
+140
+0,2% +US$ 13,1 mil
2013 Q2
13 trimestres
ícone de KO
25
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
US$ 5,57 mi 1,59%
131.692
+109
+0,1% +US$ 4,78 mil
2013 Q2
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois AUM de US$ 422 mi 10,6% Retorno est. (1 ano)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware AUM de US$ 443 mi 23,5% Retorno est. (1 ano)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin AUM de US$ 445 mi 26,06% Retorno est. (1 ano)
RFCA
R&F Capital Advisors New York AUM de US$ 387 mi
TM
TSG6 Management San Francisco, California AUM de US$ 310 mi 18,66% Retorno est. (1 ano)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey AUM de US$ 299 mi 11,81% Retorno est. (1 ano)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California AUM de US$ 299 mi 12,86% Retorno est. (1 ano)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona AUM de US$ 584 mi

Revisão da carteira de Agran Libbie no T3 2016

No T3 2016, Agran Libbie detinha 128 posições no valor de US$ 350 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 400 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Agran Libbie fez uma retirada líquida de US$ 61,7 mi em T3 2016, encerrando 20 posições e reduzindo 47 participações. Sua saída mais significativa foi Simon Property Group, uma posição estimada em US$ 11,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Na contramão da tendência, Agran Libbie abriu uma nova posição em Martin Midstream Partners no valor de US$ 3,28 mi.

  • A maior compra de Agran Libbie no T3 2016 foi Martin Midstream Partners: 18.602 ações no valor de US$ 3,28 mi.
  • Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Ventas no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
  • A maior redução de Agran Libbie em T3 2016 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 228 mil.
  • Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em Simon Property Group no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 11,3 mi.
  • As dez maiores posições de Agran Libbie representam 34% de sua carteira de US$ 350 mi no T3 2016.
  • Agran Libbie abriu 3 novas posições e encerrou 20 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Agran Libbie caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 350 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T3 2016, protocolado em 20 de out. de 2016.