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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,34%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 413 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,2 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 52,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,53%
Posição
128
Nova
20
Aumentada
42
Reduzida
46
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 8,09 mi |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 8,08 mi |
| 4 |
Healthpeak Properties
DOC
|
+US$ 7,46 mi |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 6,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ventas
VTR
|
+US$ 5,7 mi |
| 2 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+US$ 440 mil |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 376 mil |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 218 mil |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$ 214 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,61% |
| 2 | Tecnologia | 15,05% |
| 3 | Energia | 13,7% |
| 4 | Saúde | 11,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 24 mi | 5,81% |
829.164
-1.908
| -0,2% | -US$ 54,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 15,1 mi | 3,67% |
62
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 11,5 mi | 2,8% |
100.190
+405
| +0,4% | +US$ 46,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
US$ 443 bi
| US$ 11,2 mi | 2,72% |
95.279
-465
| -0,5% | -US$ 50,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 10,7 mi | 2,58% |
65.353
-525
| -0,8% | -US$ 80,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 10,5 mi | 2,54% |
160.705
+1.061
| +0,7% | +US$ 71,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Dominion Energy
D
US$ 55,3 bi
| US$ 10,2 mi | 2,48% |
133.776
-805
| -0,6% | -US$ 59,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 9,9 mi | 2,39% |
126.611
+405
| +0,3% | +US$ 32,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 9,41 mi | 2,28% |
151.456
+1.605
| +1% | +US$ 96,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$ 67 bi
| US$ 9,36 mi | 2,27% |
+52.708
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 8,64 mi | 2,09% |
+161.808
| Nova | +US$ 8,09 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 8,59 mi | 2,08% |
74.638
+2.440
| +3% | +US$ 300 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 8,46 mi | 2,05% |
55.846
+386
| +0,7% | +US$ 56,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 731 bi
| US$ 8,43 mi | 2,04% |
93.422
+430
| +0,5% | +US$ 37,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 8,38 mi | 2,03% |
+310.057
| Nova | +US$ 8,08 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 8,18 mi | 1,98% |
118.608
-967
| -0,8% | -US$ 64,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 165 bi
| US$ 8,08 mi | 1,96% |
270.684
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 7,98 mi | 1,93% |
220.122
-951
| -0,4% | -US$ 34,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 7,8 mi | 1,89% |
196.800
+3.000
| +2% | +US$ 120 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 7,31 mi | 1,77% |
19.211
-50
| -0,3% | -US$ 18,3 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
21
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
| US$ 7,27 mi | 1,76% |
+244.647
| Nova | +US$ 7,46 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,99 mi | 1,69% |
83.123
+418
| +0,5% | +US$ 35,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$ 258 bi
| US$ 6,7 mi | 1,62% |
27.982
-1.075
| -4% | -US$ 218 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 6,67 mi | 1,62% |
93.195
-669
| -0,7% | -US$ 49,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
OKS
25
Deslistada
Oneok Partners LP
OKS
| US$ 6,6 mi | 1,6% |
+153.381
| Nova | +US$ 6,36 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Agran Libbie no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Agran Libbie detinha 128 posições avaliadas em US$ 413 mi, alta de 18% em relação a US$ 350 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Agran Libbie alocou US$ 52,7 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 20 novas posições e aumentando 42 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Simon Property Group: 52.708 ações no valor de US$ 9,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Ventas, com um corte estimado de US$ 5,7 mi.
- A maior compra de Agran Libbie no T4 2016 foi Simon Property Group: 52.708 ações no valor de US$ 9,36 mi.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em Donaldson no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Agran Libbie em T4 2016 foi em Ventas, com um corte estimado de US$ 5,7 mi.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em Cerner Corp no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 30% de sua carteira de US$ 413 mi no T4 2016.
- Agran Libbie abriu 20 novas posições e encerrou 2 em T4 2016.
- O valor da carteira de Agran Libbie subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 413 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T4 2016, protocolado em 27 de jan. de 2017.