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AL
Agran Libbie Ativos da carteira
AUM
US$ 425 mi
Giro
12,78%
Retorno est. (1 ano)
16,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,14%
Retorno est. (1 ano)
+16,08%
Retorno est. (3 anos)
+27,53%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 385 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35 mi
(-8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 24,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,07%
Posição
138
Nova
1
Aumentada
29
Reduzida
68
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 275 mil |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 264 mil |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 254 mil |
| 4 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 229 mil |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$ 220 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,55 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,17 mi |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,1% |
| 2 | Financeiro | 14,77% |
| 3 | Energia | 14,77% |
| 4 | Saúde | 12,62% |
| 5 | Bens industriais | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 26,4 mi | 6,87% |
842.996
-6.720
| -0,8% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 13,3 mi | 3,46% |
65
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47 bi
| US$ 11,8 mi | 3,06% |
199.531
-5.660
| -3% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 10,7 mi | 2,79% |
171.459
-1.259
| -0,7% | -US$ 85,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 617 bi
| US$ 10,2 mi | 2,64% |
104.486
-1.199
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 10,2 mi | 2,64% |
86.803
-2.914
| -3% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 9,46 mi | 2,46% |
98.117
-1.045
| -1% | -US$ 110 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
Dominion Energy
D
US$ 55,1 bi
| US$ 9,43 mi | 2,45% |
141.033
-3.665
| -3% | -US$ 258 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,03 tri
| US$ 9,11 mi | 2,37% |
343.440
-201
| -0,1% | -US$ 5,38 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$ 66,4 bi
| US$ 9 mi | 2,34% |
52.031
-768
| -1% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 8,93 mi | 2,32% |
127.924
-1.634
| -1% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 8,76 mi | 2,27% |
64.320
-1.505
| -2% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,4 bi
| US$ 8,65 mi | 2,25% |
225.381
+5.267
| +2% | +US$ 220 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,4 bi
| US$ 8,52 mi | 2,21% |
285.016
-4.236
| -1% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
| US$ 8,51 mi | 2,21% |
256.156
+5.234
| +2% | +US$ 191 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 762 bi
| US$ 8,32 mi | 2,16% |
123.863
-4.243
| -3% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 729 bi
| US$ 8,1 mi | 2,1% |
97.308
-2.415
| -2% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 484 bi
| US$ 7,43 mi | 1,93% |
244.159
-6.978
| -3% | -US$ 226 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 7,33 mi | 1,9% |
157.241
-3.088
| -2% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$ 317 bi
| US$ 7,08 mi | 1,84% |
55.603
-747
| -1% | -US$ 96,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 6,98 mi | 1,81% |
89.235
-2.502
| -3% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$ 164 bi
| US$ 6,74 mi | 1,75% |
275.160
-6.100
| -2% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,61 mi | 1,72% |
149.712
-2.372
| -2% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Blackrock
BLK
US$ 175 bi
| US$ 6,39 mi | 1,66% |
18.470
-520
| -3% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 6,18 mi | 1,6% |
29.575
-571
| -2% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Agran Libbie no T2 2015
No T2 2015, Agran Libbie detinha 138 posições no valor de US$ 385 mi, uma queda de 8,3% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Agran Libbie fez uma retirada líquida de US$ 24,1 mi em T2 2015, encerrando 18 posições e reduzindo 68 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Emerging Markets ETF, uma posição estimada em US$ 3,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, Agran Libbie abriu uma nova posição em PRECISION CASTPARTS CORP no valor de US$ 218 mil.
- A maior compra de Agran Libbie no T2 2015 foi PRECISION CASTPARTS CORP: 1.093 ações no valor de US$ 218 mil.
- Agran Libbie foi quem mais aumentou sua posição em NXP Semiconductors no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 275 mil.
- A maior redução de Agran Libbie em T2 2015 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- Agran Libbie encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,55 mi.
- As dez maiores posições de Agran Libbie representam 31% de sua carteira de US$ 385 mi no T2 2015.
- Agran Libbie abriu 1 nova posição e encerrou 18 em T2 2015.
- O valor da carteira de Agran Libbie caiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 385 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Agran Libbie referente a T2 2015, protocolado em 28 de jul. de 2015.